| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 553.00 | 1 523.00 | 2 030.00 | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 443.00 | 23 843.00 | 17 600.00 | 41 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BF Prêts | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 714.00 | 25 366.00 | 364 348.00 | 389 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BZ Autres créances | 342 733.00 | | 342 733.00 | 342 733.00 |
CF Disponibilités | 602 985.00 | | 602 985.00 | 602 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 554.00 | | 985 554.00 | 985 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 267.00 | 25 366.00 | 1 349 902.00 | 1 375 267.00 |
CU Autres participations | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 977.00 | 333 431.00 | | 687 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 069.00 | 504 547.00 | | 583 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 046.00 | 848 977.00 | | 1 282 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 944.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 19 713.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 932.00 | 25 093.00 | | 28 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 26 797.00 | 41 896.00 | | 26 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 856.00 | 88 647.00 | | 67 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 902.00 | 937 624.00 | | 1 349 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 214.00 | | 276 214.00 | 276 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 826.00 | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 971.00 | 865 464.00 | | 902 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 902.00 | 360 917.00 | | 319 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 069.00 | 504 547.00 | | 583 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 828.00 | | 8 291.00 | 165 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -240 958.00 | 20 000.00 | 344 068.00 | -240 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -240 958.00 | 25 363.00 | 389 714.00 | -240 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 45 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | | 8 281.00 | 42 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 100.00 | | 10.00 | 123 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 534.00 | 8 832.00 | | 16 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 8 832.00 | | 16 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UP Prêts | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VC Groupe et associés | 325 342.00 | 325 342.00 | | 325 342.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 445.00 | 381 995.00 | 238 450.00 | 620 445.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |