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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 553.00 | 508.00 | 3 045.00 | 3 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 717.00 | 16 578.00 | 17 139.00 | 33 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 370.00 | 17 085.00 | 143 285.00 | 160 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
CF Disponibilités | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 853.00 | | 491 853.00 | 491 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 223.00 | 17 085.00 | 635 138.00 | 652 223.00 |
CU Autres participations | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 969.00 | 169 890.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 462.00 | 7 079.00 | | 456 462.00 |
DL TOTAL (I) | 494 431.00 | 187 969.00 | | 494 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 727.00 | 27 106.00 | | 31 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 7 737.00 | | 17 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | 31 184.00 | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 49 183.00 | 41 776.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 707.00 | 107 802.00 | | 140 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 138.00 | 295 771.00 | | 635 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 707.00 | 107 802.00 | | 140 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 881.00 | 49 880.00 | | 46 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 553.00 | 26 233.00 | | 31 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 2 920.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 473.00 | 292 475.00 | | 787 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 011.00 | 285 396.00 | | 331 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 462.00 | 7 079.00 | | 456 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 190.00 | 123 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 190.00 | 160 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 290.00 | | | 198 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 294.00 | 5 791.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 294.00 | 5 791.00 | | 11 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 332 481.00 | 332 481.00 | | 332 481.00 |
VI Groupe et associés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 425.00 | 379 425.00 | | 379 425.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |