| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 553.00 | 1 015.00 | 2 538.00 | 3 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 525.00 | 15 519.00 | 23 006.00 | 38 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 828.00 | 16 534.00 | 149 294.00 | 165 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 384 119.00 | | 384 119.00 | 384 119.00 |
CF Disponibilités | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 330.00 | | 788 330.00 | 788 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 158.00 | 16 534.00 | 937 624.00 | 954 158.00 |
CU Autres participations | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 431.00 | 26 969.00 | | 333 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 547.00 | 456 462.00 | | 504 547.00 |
DL TOTAL (I) | 848 977.00 | 494 431.00 | | 848 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 31 727.00 | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 17 613.00 | | 19 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 42 185.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 41 896.00 | 49 183.00 | | 41 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 647.00 | 140 707.00 | | 88 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 624.00 | 635 138.00 | | 937 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 647.00 | 140 707.00 | | 88 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 6 994.00 | | 11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 464.00 | 787 473.00 | | 865 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 917.00 | 331 011.00 | | 360 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 547.00 | 456 462.00 | | 504 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | 1 122.00 | | 16 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 6 423.00 | 6 974.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 6 423.00 | 6 974.00 | 17 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VC Groupe et associés | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 024.00 | 415 024.00 | | 415 024.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |