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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 771.00 | 50 205.00 | 25 566.00 | 75 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 098.00 | 21 972.00 | 14 127.00 | 36 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 871.00 | 73 978.00 | 130 892.00 | 204 871.00 |
BT Marchandises | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | 712.00 | 68 872.00 | 69 585.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 067.00 | 712.00 | 202 354.00 | 203 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 937.00 | 74 691.00 | 333 247.00 | 407 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 66 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 057.00 | -3 267.00 | | 5 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | 18 324.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 120 160.00 | 103 057.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | 85 327.00 | | 46 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 443.00 | 63 617.00 | | 65 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 90 751.00 | | 57 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 32 350.00 | | 42 127.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 086.00 | 272 123.00 | | 213 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 247.00 | 375 180.00 | | 333 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 239.00 | 9 851.00 | | 12 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 809.00 | | 572 809.00 | 572 809.00 |
FG Production vendue services | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 177.00 | | 787 177.00 | 787 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 427.00 | 700.00 | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 700.00 | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 609.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 500.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 1 109.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | -409.00 | | 7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 762.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 215.00 | 804 750.00 | | 800 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 111.00 | 786 427.00 | | 783 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | 18 324.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 343.00 | | 4 308.00 | 210 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 204 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 111 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 341.00 | | 4 308.00 | 117 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 521.00 | 11 594.00 | 9 136.00 | 71 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 719.00 | 11 594.00 | 9 136.00 | 69 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | 386.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 386.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | 386.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 751.00 | 23 396.00 | 11 355.00 | 34 751.00 |
VI Groupe et associés | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 683.00 | 85 483.00 | 4 200.00 | 89 683.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 086.00 | 201 732.00 | 11 355.00 | 213 086.00 |