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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 604.00 | 59 276.00 | 15 328.00 | 74 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 161.00 | 29 402.00 | 19 759.00 | 49 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 768.00 | 90 480.00 | 126 287.00 | 216 768.00 |
BT Marchandises | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 838.00 | | 402 838.00 | 402 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 607.00 | 90 480.00 | 529 126.00 | 619 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | 110 000.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 676.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | 8 514.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 169 503.00 | 141 190.00 | | 169 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 063.00 | 88 651.00 | | 229 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 23 846.00 | | 49 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | 687.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 45 293.00 | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 395.00 | 26 619.00 | | 37 395.00 |
EA Autres dettes | | 4 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 622.00 | 189 269.00 | | 359 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 126.00 | 330 460.00 | | 529 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 193.00 | 122 153.00 | | 302 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 927.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 3 935.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 3 935.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -1 008.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 1 536.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 265.00 | 824 976.00 | | 817 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 952.00 | 816 461.00 | | 788 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | 8 515.00 | | 28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 612.00 | | 6 522.00 | 223 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 365.00 | 216 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 365.00 | 123 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | | 6 522.00 | 130 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 680.00 | 16 166.00 | 13 365.00 | 87 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | 16 166.00 | 13 365.00 | 85 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 063.00 | 21 634.00 | 57 429.00 | 79 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 631.00 | 91 431.00 | 4 200.00 | 95 631.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 623.00 | 302 194.00 | 57 429.00 | 359 623.00 |