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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 333.00 | 74 376.00 | 7 957.00 | 82 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 020.00 | 39 049.00 | 6 970.00 | 46 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 355.00 | 115 227.00 | 106 128.00 | 221 355.00 |
BT Marchandises | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 524.00 | | 278 524.00 | 278 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 879.00 | 115 227.00 | 384 652.00 | 499 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 000.00 | 147 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 503.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 151.00 | 21 257.00 | | -43 151.00 |
DL TOTAL (I) | 147 610.00 | 190 761.00 | | 147 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 274.00 | 208 247.00 | | 165 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 10 612.00 | | 8 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 927.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 55 661.00 | | 34 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 28 354.00 | | 26 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 271.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 042.00 | 305 662.00 | | 237 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 652.00 | 496 423.00 | | 384 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 385.00 | 140 832.00 | | 130 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 030.00 | | 3 467.00 | 223 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 221 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 128 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 028.00 | | 3 467.00 | 130 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 784.00 | 14 042.00 | 4 599.00 | 105 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | 14 042.00 | 4 599.00 | 103 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 275.00 | 59 427.00 | 105 848.00 | 165 275.00 |
VI Groupe et associés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 585.00 | 60 385.00 | 4 200.00 | 64 585.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 233.00 | 130 385.00 | 105 848.00 | 236 233.00 |