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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 684.00 | 59 527.00 | 22 157.00 | 81 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 26 350.00 | 22 574.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 612.00 | 87 679.00 | 135 932.00 | 223 612.00 |
BT Marchandises | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 094.00 | 839.00 | 56 254.00 | 57 094.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 368.00 | 839.00 | 194 528.00 | 195 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 980.00 | 88 519.00 | 330 460.00 | 418 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 98 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 160.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | 12 515.00 | | 8 514.00 |
DL TOTAL (I) | 141 190.00 | 132 676.00 | | 141 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 651.00 | 78 270.00 | | 88 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 846.00 | 58 682.00 | | 23 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 56 502.00 | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 38 570.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 1 953.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 269.00 | 233 979.00 | | 189 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 460.00 | 366 655.00 | | 330 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 153.00 | 189 345.00 | | 122 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 4 950.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 4 655.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 4 886.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 64.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 715.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 976.00 | 791 377.00 | | 824 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 461.00 | 778 861.00 | | 816 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | 12 516.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 016.00 | | 19 796.00 | 205 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 223 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 130 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 014.00 | | 19 796.00 | 112 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 334.00 | 9 546.00 | 1 200.00 | 79 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 532.00 | 9 546.00 | 1 200.00 | 77 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 652.00 | 21 535.00 | 67 117.00 | 88 652.00 |
VI Groupe et associés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 320.00 | 69 914.00 | 5 406.00 | 75 320.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 270.00 | 122 153.00 | 67 117.00 | 189 270.00 |