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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 87 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 682.00 | |
BT Marchandises | | | 134 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 240 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 76 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 5 057.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 516.00 | 17 103.00 | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 132 676.00 | 120 160.00 | | 132 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 270.00 | 46 989.00 | | 78 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 682.00 | 65 443.00 | | 58 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | 57 258.00 | | 56 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 570.00 | 42 127.00 | | 38 570.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 270.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 979.00 | 213 086.00 | | 233 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 656.00 | 333 247.00 | | 366 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 345.00 | 213 086.00 | | 189 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 8 427.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 530.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 1 174.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 7 253.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 2 148.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 377.00 | 800 215.00 | | 791 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 861.00 | 783 111.00 | | 778 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 516.00 | 17 103.00 | | 12 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 871.00 | | 4 534.00 | 204 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 205 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 112 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 869.00 | | 4 534.00 | 111 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | 9 744.00 | 4 389.00 | 73 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | 9 744.00 | 4 389.00 | 72 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 938.00 | 10 970.00 | 67 968.00 | 78 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 270.00 | 33 636.00 | 44 635.00 | 78 270.00 |
VI Groupe et associés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 337.00 | 35 269.00 | 73 068.00 | 108 337.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 979.00 | 189 345.00 | 44 635.00 | 233 979.00 |