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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 866.00 | 67 210.00 | 13 656.00 | 80 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 161.00 | 36 771.00 | 12 389.00 | 49 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 030.00 | 105 784.00 | 117 246.00 | 223 030.00 |
BT Marchandises | 244 732.00 | | 244 732.00 | 244 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 177.00 | | 379 177.00 | 379 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 207.00 | 105 784.00 | 496 423.00 | 602 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 119 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 190.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 257.00 | 28 313.00 | | 21 257.00 |
DL TOTAL (I) | 190 761.00 | 169 503.00 | | 190 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 247.00 | 229 063.00 | | 208 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 49 164.00 | | 10 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | 1 363.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 661.00 | 42 635.00 | | 55 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 354.00 | 37 395.00 | | 28 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 662.00 | 359 622.00 | | 305 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 423.00 | 529 126.00 | | 496 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 375.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 578.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 498.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 4 063.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 791.00 | 817 265.00 | | 756 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 534.00 | 788 952.00 | | 735 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 257.00 | 28 313.00 | | 21 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 769.00 | | 6 262.00 | 216 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 767.00 | | 6 262.00 | 123 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 481.00 | 15 303.00 | | 90 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 679.00 | 15 303.00 | | 88 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 250.00 | 22 420.00 | 164 830.00 | 187 250.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 231.00 | 59 031.00 | 4 200.00 | 63 231.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 663.00 | 140 832.00 | 164 830.00 | 305 663.00 |