| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 602.00 | 301 093.00 | 43 509.00 | 344 602.00 |
AN Terrains | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
AP Constructions | 1 501 090.00 | 1 222 492.00 | 278 598.00 | 1 501 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 995.00 | 548 325.00 | 118 670.00 | 666 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 775.00 | 857 775.00 | 85 000.00 | 942 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 586.00 | | 1 810 586.00 | 1 810 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 283.00 | | 189 283.00 | 189 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 011.00 | 3 924 014.00 | 4 804 997.00 | 8 729 011.00 |
BT Marchandises | 3 770 548.00 | 209 971.00 | 3 560 578.00 | 3 770 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074 138.00 | 429 784.00 | 7 644 354.00 | 8 074 138.00 |
BZ Autres créances | 4 890 528.00 | 3 973 126.00 | 917 402.00 | 4 890 528.00 |
CF Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 844 746.00 | 4 612 881.00 | 12 231 865.00 | 16 844 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 573 859.00 | 8 536 894.00 | 17 036 965.00 | 25 573 859.00 |
CU Autres participations | 2 071 177.00 | 939 365.00 | 1 131 812.00 | 2 071 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 9 770 450.00 | | | 9 770 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 340 328.00 | | | 3 340 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973 484.00 | | | -4 973 484.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155 785.00 | | | 11 155 785.00 |
DP Provisions pour risques | 395 545.00 | | | 395 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 545.00 | | | 395 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 819.00 | | | 837 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 086.00 | | | 2 153 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 329.00 | | | 1 440 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
EA Autres dettes | 944 903.00 | | | 944 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 996.00 | | | 5 457 996.00 |
ED (V) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 036 965.00 | | | 17 036 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 546.00 | | | 5 457 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 819.00 | | | 837 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 233 476.00 | 477 547.00 | 18 711 024.00 | 18 233 476.00 |
FD Production vendue biens | 51 956.00 | 3 436.00 | 55 391.00 | 51 956.00 |
FG Production vendue services | 2 372 520.00 | 16 926.00 | 2 389 446.00 | 2 372 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 952.00 | 497 909.00 | 21 155 861.00 | 20 657 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 652 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 655 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 702 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 112 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 850.00 | | | 299 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 834.00 | | | -47 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 956 874.00 | | | 21 956 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 930 358.00 | | | 26 930 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973 484.00 | | | -4 973 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 235.00 | | 229 839.00 | 8 695 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 4 771 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 064.00 | 8 729 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 220.00 | 399 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 126.00 | 3 558 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 035.00 | | 14 751.00 | 399 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 844.00 | | 62 482.00 | 3 675 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620 357.00 | | 152 608.00 | 4 620 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 952.00 | 131 823.00 | 180 126.00 | 3 032 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 375.00 | 28 681.00 | | 327 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 577.00 | 103 141.00 | 180 126.00 | 2 705 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 988.00 | 305 545.00 | 14 988.00 | 104 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 124.00 | 209 971.00 | 191 124.00 | 191 124.00 |
6T Sur comptes clients | 367 571.00 | 66 269.00 | 4 056.00 | 367 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 973 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 695.00 | 5 188 730.00 | 195 180.00 | 558 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 683.00 | 5 494 275.00 | 210 167.00 | 663 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 739.00 | 195 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 112 536.00 | 9 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 5 000.00 | |