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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 874.00 | 339 918.00 | 240 956.00 | 580 874.00 |
AN Terrains | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
AP Constructions | 1 500 619.00 | 1 262 249.00 | 238 370.00 | 1 500 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 289.00 | 486 572.00 | 266 718.00 | 753 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 088.00 | 770 581.00 | 290 507.00 | 1 061 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 | | 3 281 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993 409.00 | 9 495 095.00 | 3 498 314.00 | 12 993 409.00 |
BT Marchandises | 4 269 815.00 | 498 562.00 | 3 771 253.00 | 4 269 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 393.00 | 383 860.00 | 4 810 533.00 | 5 194 393.00 |
BZ Autres créances | 997 236.00 | | 997 236.00 | 997 236.00 |
CF Disponibilités | 1 610 070.00 | | 1 610 070.00 | 1 610 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 197 087.00 | 882 422.00 | 11 314 665.00 | 12 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 190 496.00 | 10 377 517.00 | 14 812 979.00 | 25 190 496.00 |
CU Autres participations | 5 271 953.00 | 3 299 150.00 | 1 972 803.00 | 5 271 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 796 966.00 | 4 796 966.00 | | 4 796 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 726 603.00 | 1 204 721.00 | | -1 726 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 502.00 | -2 931 324.00 | | 2 699 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 355.00 | 6 088 853.00 | | 8 788 355.00 |
DP Provisions pour risques | 394 761.00 | 2 025 296.00 | | 394 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 981.00 | 25 457.00 | | 220 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 742.00 | 2 050 753.00 | | 615 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 299.00 | 1 456 221.00 | | 348 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 929.00 | 4 288 639.00 | | 2 320 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 784.00 | 1 684 632.00 | | 1 693 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 433.00 | 183 132.00 | | 125 433.00 |
EA Autres dettes | 917 809.00 | 1 019 154.00 | | 917 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 408 754.00 | 8 645 718.00 | | 5 408 754.00 |
ED (V) | 127.00 | 754.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 979.00 | 16 786 079.00 | | 14 812 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 218 563.00 | 311 686.00 | 18 530 249.00 | 18 218 563.00 |
FD Production vendue biens | 64 463.00 | 2 817.00 | 67 280.00 | 64 463.00 |
FG Production vendue services | 3 019 127.00 | 18 970.00 | 3 038 097.00 | 3 019 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 302 152.00 | 333 473.00 | 21 635 625.00 | 21 302 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 438 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 884 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 647.00 | |
GE Autres charges | | | 22 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 023 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 462 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 580 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 8 235.00 | | 6 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 904.00 | 8 235.00 | | 153 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | 13 206.00 | | 2 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 366 877.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 439.00 | -358 642.00 | | 151 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 692.00 | -55 200.00 | | -70 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 250 014.00 | 31 061 320.00 | | 32 250 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 550 513.00 | 33 992 644.00 | | 29 550 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 502.00 | -2 931 324.00 | | 2 699 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 039.00 | 136 411.00 | 199 166.00 | 2 977 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 456.00 | 9 179.00 | 4 753.00 | 390 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 583.00 | 127 231.00 | 194 414.00 | 2 586 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 457.00 | 195 524.00 | | 25 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025 296.00 | 178 123.00 | 1 808 658.00 | 2 025 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 397 851.00 | 7 134 856.00 | 8 069 473.00 | 8 397 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 423 308.00 | 7 330 380.00 | 8 069 473.00 | 8 423 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 448 604.00 | 7 508 503.00 | 9 878 131.00 | 10 448 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870 298.00 | 216 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 638 205.00 | 9 514 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 354.00 | |