| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 707.00 | 25 906.00 | 242 801.00 | 268 707.00 |
AH Fonds commercial | 54 965.00 | 54 964.00 | 1.00 | 54 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 995.00 | 362 185.00 | 156 810.00 | 518 995.00 |
AN Terrains | 535 707.00 | | 535 707.00 | 535 707.00 |
AP Constructions | 2 038 619.00 | 1 624 392.00 | 414 227.00 | 2 038 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 837.00 | 942 068.00 | 269 770.00 | 1 211 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 114.00 | 1 057 786.00 | 534 328.00 | 1 592 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 782 991.00 | 3 281 662.00 | 501 329.00 | 3 782 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 726.00 | 9 143 922.00 | 2 989 804.00 | 12 133 726.00 |
BT Marchandises | 6 112 265.00 | 362 168.00 | 5 750 096.00 | 6 112 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 772.00 | | 370 772.00 | 370 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159 996.00 | 575 369.00 | 5 584 627.00 | 6 159 996.00 |
BZ Autres créances | 1 036 262.00 | | 1 036 262.00 | 1 036 262.00 |
CF Disponibilités | 2 133 997.00 | | 2 133 997.00 | 2 133 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901 978.00 | 937 537.00 | 14 964 441.00 | 15 901 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 035 705.00 | 10 081 460.00 | 17 954 245.00 | 28 035 705.00 |
CU Autres participations | 2 060 959.00 | 1 794 959.00 | 266 000.00 | 2 060 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 295 637.00 | 4 796 966.00 | | 4 295 637.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 524.00 | 972 898.00 | | 2 228 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 1 255 626.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584 374.00 | 10 043 981.00 | | 9 584 374.00 |
DP Provisions pour risques | 147 992.00 | 248 206.00 | | 147 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 437.00 | 477 744.00 | | 483 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 429.00 | 725 950.00 | | 631 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 822.00 | 49 504.00 | | 145 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 028.00 | 2 304 731.00 | | 4 595 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 128.00 | 1 526 322.00 | | 1 555 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 875.00 | 267 283.00 | | 56 875.00 |
EA Autres dettes | 1 384 893.00 | 801 870.00 | | 1 384 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 781.00 | 4 949 710.00 | | 7 737 781.00 |
ED (V) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 245.00 | 15 720 302.00 | | 17 954 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 559 695.00 | 269 855.00 | 17 829 550.00 | 17 559 695.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 940 415.00 | 319 831.00 | 5 260 246.00 | 4 940 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500 110.00 | 589 687.00 | 23 089 796.00 | 22 500 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 844 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 073 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 801.00 | |
GE Autres charges | | | 35 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 532 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 076 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 076 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 942.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 942.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 211.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 1 390.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 602.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 4 341.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 830.00 | -59 220.00 | | -222 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 354 061.00 | 30 302 738.00 | | 24 354 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 338.00 | 29 047 112.00 | | 24 312 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 722.00 | 1 255 626.00 | | 41 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 411 977.00 | | 1 262 625.00 | 11 411 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 637.00 | | 598 848.00 | 719 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 196.00 | | 162 447.00 | 5 279 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 143.00 | | 501 329.00 | 5 413 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 368.00 | 282 093.00 | 160.00 | 3 785 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 469.00 | 40 586.00 | | 402 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 899.00 | 241 507.00 | 160.00 | 3 382 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 281 662.00 | | | 3 281 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 950.00 | 86 801.00 | 181 322.00 | 725 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 878.00 | 16 317.00 | 141 027.00 | 486 878.00 |
6T Sur comptes clients | 512 957.00 | 479 255.00 | 416 843.00 | 512 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 076 456.00 | 495 572.00 | 557 869.00 | 6 076 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802 406.00 | 582 373.00 | 739 191.00 | 6 802 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 373.00 | 739 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 028.00 | 4 595 028.00 | | 4 595 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 756.00 | 522 756.00 | | 522 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 661.00 | 533 661.00 | | 533 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 564.00 | 883 564.00 | | 883 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 782 991.00 | 3 782 991.00 | | 3 782 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
UX Autres créances clients | 5 908 512.00 | 5 908 512.00 | | 5 908 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 485.00 | 251 485.00 | | 251 485.00 |
VB T. V. A. | 535 540.00 | 535 540.00 | | 535 540.00 |
VC Groupe et associés | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
VI Groupe et associés | 647 151.00 | 647 151.00 | | 647 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 686.00 | 88 686.00 | | 88 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 717.00 | 11 135 717.00 | | 11 135 717.00 |
VW T.V.A. | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |