| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 965.00 | 54 964.00 | 1.00 | 54 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 673.00 | 347 505.00 | 317 168.00 | 664 673.00 |
AN Terrains | 535 707.00 | | 535 707.00 | 535 707.00 |
AP Constructions | 2 038 619.00 | 1 586 895.00 | 451 725.00 | 2 038 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 953.00 | 842 379.00 | 324 574.00 | 1 166 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 615.00 | 953 625.00 | 535 990.00 | 1 489 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 | | 3 281 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 411 978.00 | 8 861 989.00 | 2 549 989.00 | 11 411 978.00 |
BT Marchandises | 5 109 329.00 | 486 878.00 | 4 622 451.00 | 5 109 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 434.00 | 512 957.00 | 5 051 478.00 | 5 564 434.00 |
BZ Autres créances | 538 833.00 | | 538 833.00 | 538 833.00 |
CF Disponibilités | 2 884 250.00 | | 2 884 250.00 | 2 884 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 148.00 | 999 835.00 | 13 170 313.00 | 14 170 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 582 126.00 | 9 861 824.00 | 15 720 302.00 | 25 582 126.00 |
CU Autres participations | 2 060 959.00 | 1 794 959.00 | 266 000.00 | 2 060 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DG Autres réserves | 4 796 966.00 | 4 796 966.00 | | 4 796 966.00 |
DH Report à nouveau | 972 898.00 | -1 726 603.00 | | 972 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 626.00 | 2 699 502.00 | | 1 255 626.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043 981.00 | 8 788 355.00 | | 10 043 981.00 |
DP Provisions pour risques | 248 206.00 | 394 761.00 | | 248 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 744.00 | 220 981.00 | | 477 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 950.00 | 615 742.00 | | 725 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 504.00 | 348 299.00 | | 49 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 731.00 | 2 320 929.00 | | 2 304 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 322.00 | 1 693 784.00 | | 1 526 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 283.00 | 125 433.00 | | 267 283.00 |
EA Autres dettes | 801 870.00 | 917 809.00 | | 801 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 710.00 | 5 408 754.00 | | 4 949 710.00 |
ED (V) | 661.00 | 127.00 | | 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 720 302.00 | 14 812 979.00 | | 15 720 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 869 448.00 | 134 436.00 | 18 003 884.00 | 17 869 448.00 |
FD Production vendue biens | 78 855.00 | 1 750.00 | 80 605.00 | 78 855.00 |
FG Production vendue services | 4 225 997.00 | 40 410.00 | 4 266 408.00 | 4 225 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 174 300.00 | 176 597.00 | 22 350 897.00 | 22 174 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 706 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 295 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 383.00 | |
GE Autres charges | | | 31 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 023 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 076 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 076 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942.00 | 6 550.00 | | 5 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 153 904.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | 2 465.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 2 465.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 151 439.00 | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 220.00 | -70 692.00 | | -59 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 302 738.00 | 32 250 014.00 | | 30 302 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 047 112.00 | 29 550 513.00 | | 29 047 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 626.00 | 2 699 502.00 | | 1 255 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 409.00 | | 1 797 104.00 | 12 993 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 213 749.00 | 5 413 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 235.00 | 3 296 300.00 | 11 411 978.00 | 82 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 830.00 | | 719 638.00 | 14 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | 82 551.00 | 5 279 197.00 | 67 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 838.00 | | 98 630.00 | 635 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 856.00 | | 1 658 296.00 | 3 770 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586 714.00 | | 40 178.00 | 8 586 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 283.00 | 952 246.00 | 81 161.00 | 2 914 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 882.00 | 7 587.00 | | 394 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 401.00 | 944 659.00 | 81 161.00 | 2 519 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 742.00 | 371 845.00 | 261 638.00 | 615 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 562.00 | 168 225.00 | 179 909.00 | 498 562.00 |
6T Sur comptes clients | 383 860.00 | 472 556.00 | 343 459.00 | 383 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 463 234.00 | 5 717 402.00 | 7 104 180.00 | 7 463 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078 977.00 | 6 089 248.00 | 7 365 818.00 | 8 078 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012 626.00 | 582 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 076 621.00 | 6 580 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 202 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 731.00 | 2 304 731.00 | | 2 304 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 058.00 | 606 058.00 | | 606 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 414.00 | 591 414.00 | | 591 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 283.00 | 267 283.00 | | 267 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 281 662.00 | 3 281 662.00 | | 3 281 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 564 434.00 | 5 564 434.00 | | 5 564 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VC Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VI Groupe et associés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 516 125.00 | 9 516 125.00 | | 9 516 125.00 |
VW T.V.A. | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 710.00 | 4 949 710.00 | | 4 949 710.00 |