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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 812.00 | 335 492.00 | 15 320.00 | 350 812.00 |
AN Terrains | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
AP Constructions | 1 501 090.00 | 1 261 859.00 | 239 231.00 | 1 501 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 816.00 | 547 225.00 | 284 591.00 | 831 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 269.00 | 777 499.00 | 119 770.00 | 897 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 586.00 | 1 810 586.00 | | 1 810 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258 874.00 | 8 252 407.00 | 3 006 467.00 | 11 258 874.00 |
BT Marchandises | 4 646 345.00 | 318 400.00 | 4 327 945.00 | 4 646 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059 242.00 | 226 688.00 | 5 832 555.00 | 6 059 242.00 |
BZ Autres créances | 4 556 963.00 | 2 577 395.00 | 1 979 568.00 | 4 556 963.00 |
CF Disponibilités | 1 518 599.00 | | 1 518 599.00 | 1 518 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 902 094.00 | 3 122 483.00 | 13 779 612.00 | 16 902 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 160 968.00 | 11 374 890.00 | 16 786 079.00 | 28 160 968.00 |
CU Autres participations | 4 550 853.00 | 2 764 782.00 | 1 786 071.00 | 4 550 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 796 966.00 | 4 796 966.00 | | 4 796 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 721.00 | 3 300 395.00 | | 1 204 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 931 324.00 | -2 095 674.00 | | -2 931 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 853.00 | 9 020 177.00 | | 6 088 853.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025 296.00 | 21 000.00 | | 2 025 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 457.00 | 39 933.00 | | 25 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 753.00 | 60 933.00 | | 2 050 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 221.00 | 749 166.00 | | 1 456 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288 639.00 | 2 672 094.00 | | 4 288 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 632.00 | 1 480 401.00 | | 1 684 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 132.00 | 11 411.00 | | 183 132.00 |
EA Autres dettes | 1 019 154.00 | 978 173.00 | | 1 019 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 718.00 | 5 892 725.00 | | 8 645 718.00 |
ED (V) | 754.00 | 3 501.00 | | 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 786 079.00 | 14 977 336.00 | | 16 786 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 723 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | -521 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 824 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 026 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 930 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 944 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 992.00 | |
GE Autres charges | | | 86 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 116 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 627 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 235.00 | 1 981.00 | | 8 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 135 403.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 32 011.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 206.00 | 14 998.00 | | 13 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 877.00 | 47 009.00 | | 366 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 642.00 | 88 393.00 | | -358 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 200.00 | | | -55 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 061 320.00 | 27 457 192.00 | | 31 061 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 992 644.00 | 29 552 866.00 | | 33 992 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931 324.00 | -2 095 674.00 | | -2 931 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 2 025 296.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820 407.00 | 8 055 674.00 | 7 478 230.00 | 7 820 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881 340.00 | 10 080 970.00 | 7 513 706.00 | 7 881 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 764 778.00 | 216 903.00 | 397 144.00 | 764 778.00 |
UG ‐ Financières | 7 116 562.00 | 9 514 067.00 | 7 116 562.00 | 7 116 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |