| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 008.00 | 325 854.00 | 24 154.00 | 350 008.00 |
AN Terrains | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
AP Constructions | 1 501 090.00 | 1 242 175.00 | 258 915.00 | 1 501 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 911.00 | 556 576.00 | 198 335.00 | 754 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 125.00 | 887 789.00 | 78 336.00 | 966 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 586.00 | 1 810 586.00 | | 1 810 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 726.00 | 6 069 788.00 | 2 633 938.00 | 8 703 726.00 |
BT Marchandises | 3 747 706.00 | 323 408.00 | 3 424 297.00 | 3 747 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268 117.00 | 380 436.00 | 5 887 681.00 | 6 268 117.00 |
BZ Autres créances | 5 741 360.00 | 4 114 133.00 | 1 627 227.00 | 5 741 360.00 |
CF Disponibilités | 1 313 609.00 | | 1 313 609.00 | 1 313 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161 376.00 | 4 817 978.00 | 12 343 398.00 | 17 161 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 865 102.00 | 10 887 766.00 | 14 977 336.00 | 25 865 102.00 |
CU Autres participations | 2 071 177.00 | 1 191 843.00 | 879 334.00 | 2 071 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 796 966.00 | 9 770 450.00 | | 4 796 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 395.00 | 3 340 328.00 | | 3 300 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 674.00 | -4 973 484.00 | | -2 095 674.00 |
DL TOTAL (I) | 9 020 177.00 | 11 155 784.00 | | 9 020 177.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 395 545.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 933.00 | 395 545.00 | | 60 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 837 819.00 | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 166.00 | 1 912.00 | | 749 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 094.00 | 2 153 086.00 | | 2 672 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 401.00 | 1 440 323.00 | | 1 480 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 411.00 | 79 504.00 | | 11 411.00 |
EA Autres dettes | 978 173.00 | 944 903.00 | | 978 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 725.00 | 5 457 996.00 | | 5 892 725.00 |
ED (V) | 3 501.00 | 27 639.00 | | 3 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 977 336.00 | 17 036 965.00 | | 14 977 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 176 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 465 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 703 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 906 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 993 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 321 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 112 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 116 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 184 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 768 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 422.00 | 39 004.00 | | 13 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 981.00 | 251.00 | | 1 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 5 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 403.00 | 44 255.00 | | 135 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 011.00 | 62 089.00 | | 32 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 009.00 | 92 089.00 | | 47 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 393.00 | -47 834.00 | | 88 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 457 192.00 | 21 956 874.00 | | 27 457 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 552 866.00 | 26 930 358.00 | | 29 552 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 674.00 | -4 973 484.00 | | -2 095 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | 20 379.00 | | 21 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 649.00 | 131 381.00 | 48 671.00 | 2 984 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 592.00 | 106 619.00 | 48 671.00 | 2 628 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 545.00 | | 374 545.00 | 395 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 552 245.00 | 7 683 344.00 | 5 415 183.00 | 5 552 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552 245.00 | 7 683 344.00 | 5 415 183.00 | 5 552 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947 790.00 | 7 683 344.00 | 5 789 728.00 | 5 947 790.00 |