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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 618 680.00 | 492 868.00 | 10 125 813.00 | 10 618 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943 336.00 | 1 943 336.00 | | 1 943 336.00 |
AP Constructions | 3 173 034.00 | 2 631 104.00 | 541 930.00 | 3 173 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 099 761.00 | 48 501 755.00 | 20 598 006.00 | 69 099 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 211.00 | 1 759 334.00 | 405 877.00 | 2 165 211.00 |
BF Prêts | 161 095 605.00 | | 161 095 605.00 | 161 095 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 474 853.00 | 56 471 764.00 | 193 003 090.00 | 249 474 853.00 |
BT Marchandises | 15 284 760.00 | 136 541.00 | 15 148 219.00 | 15 284 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 593.00 | | 1 268 593.00 | 1 268 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 704 705.00 | 517 216.00 | 71 187 489.00 | 71 704 705.00 |
BZ Autres créances | 19 532 817.00 | | 19 532 817.00 | 19 532 817.00 |
CF Disponibilités | 7 211 059.00 | | 7 211 059.00 | 7 211 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319 044.00 | | 2 319 044.00 | 2 319 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 320 979.00 | 653 757.00 | 116 667 222.00 | 117 320 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 801 598.00 | 57 125 521.00 | 309 676 077.00 | 366 801 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 485 203.00 | | | 16 485 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 009.00 | | | 4 236 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DG Autres réserves | 132 517 522.00 | | | 132 517 522.00 |
DH Report à nouveau | 27 030 335.00 | | | 27 030 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 968 533.00 | | | 10 968 533.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 191 265 453.00 | | | 191 265 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 399 740.00 | | | 4 399 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 555 416.00 | | | 19 555 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 955 156.00 | | | 23 955 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844 281.00 | | | 28 844 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687 340.00 | | | 1 687 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 562.00 | | | 5 356 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855 816.00 | | | 48 855 816.00 |
EA Autres dettes | 8 424 900.00 | | | 8 424 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 569.00 | | | 1 286 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 455 469.00 | | | 94 455 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 676 077.00 | | | 309 676 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -1 251 692.00 | | | -1 251 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 031 878.00 | 13 202 352.00 | 359 234 230.00 | 346 031 878.00 |
FG Production vendue services | 1 174 835.00 | 2 072 501.00 | 3 247 336.00 | 1 174 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 206 713.00 | 15 274 853.00 | 362 481 566.00 | 347 206 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 011 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 014 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 080 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 694 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 144 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651 698.00 | |
GE Autres charges | | | 123 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 156 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 685.00 | | | 921 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 888.00 | | | 1 467 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389 598.00 | | | 2 389 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 989.00 | | | 580 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 279.00 | | | 698 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691 319.00 | | | 1 691 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 332.00 | | | 431 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 403 587.00 | | | 371 403 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 435 054.00 | | | 360 435 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 968 533.00 | | | 10 968 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 775 314.00 | | 251 217 666.00 | 238 775 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234 585 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 585 721.00 | 161 331 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 518 127.00 | 249 474 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 705 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932 406.00 | 74 438 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705 384.00 | | | 13 705 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980 630.00 | | 9 389 782.00 | 70 980 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 089 300.00 | | 241 827 884.00 | 154 089 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 709 183.00 | 6 267 121.00 | 5 348 039.00 | 54 709 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 073.00 | | | 2 736 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973 110.00 | 6 267 121.00 | 5 348 039.00 | 51 973 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 327.00 | | 24.00 | 327.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 077 147.00 | 3 651 698.00 | 5 773 690.00 | 26 077 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843 500.00 | | | 843 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 807.00 | 136 541.00 | 136 807.00 | 136 807.00 |
6T Sur comptes clients | 502 012.00 | 531 256.00 | 516 052.00 | 502 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 319.00 | 667 797.00 | 652 859.00 | 1 482 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 559 793.00 | 4 319 495.00 | 6 426 574.00 | 27 559 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 319 495.00 | 6 426 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 562.00 | 5 322 590.00 | 33 972.00 | 5 356 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366 581.00 | 8 366 581.00 | | 8 366 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011 600.00 | 31 011 600.00 | | 31 011 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 862 537.00 | 4 862 537.00 | | 4 862 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424 900.00 | 8 424 900.00 | | 8 424 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 569.00 | 1 286 569.00 | | 1 286 569.00 |
UP Prêts | 161 095 605.00 | 161 095 605.00 | | 161 095 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 858.00 | | | 235 858.00 |
UX Autres créances clients | 71 223 917.00 | | | 71 223 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 788.00 | | | 480 788.00 |
VB T. V. A. | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
VC Groupe et associés | 7 233 281.00 | | | 7 233 281.00 |
VI Groupe et associés | 28 844 281.00 | 28 844 281.00 | | 28 844 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 501 717.00 | | | 8 501 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730 608.00 | | | 730 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 389.00 | 930 389.00 | | 930 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838 298.00 | | | 2 838 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319 044.00 | | | 2 319 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 888 029.00 | 253 312 180.00 | 1 575 849.00 | 254 888 029.00 |
VW T.V.A. | 3 684 709.00 | 3 684 709.00 | | 3 684 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 768 128.00 | 92 734 156.00 | 33 972.00 | 92 768 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 390.00 | | 401.00 |