| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 618 680.00 | 492 866.00 | 10 125 813.00 | 10 618 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943 336.00 | 1 943 336.00 | | 1 943 336.00 |
AP Constructions | 3 214 034.00 | 2 789 109.00 | 433 926.00 | 3 214 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 855 433.00 | 30 036 021.00 | 33 819 412.00 | 83 855 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 240.00 | 1 943 120.00 | 257 118.00 | 2 200 240.00 |
BF Prêts | | | 210 919 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
BJ TOTAL (I) | | 58 335 823.00 | 340 026 364.00 | |
BT Marchandises | 17 405 516.00 | 53 854.00 | 17 321 664.00 | 17 405 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684 617.00 | | 2 684 617.00 | 2 684 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 085 547.00 | 318 409.00 | 77 767 138.00 | 78 085 547.00 |
BZ Autres créances | 7 790 181.00 | | 7 790 181.00 | 7 790 181.00 |
CF Disponibilités | 5 849 343.00 | | 5 849 343.00 | 5 849 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151 778.00 | | 4 151 778.00 | 4 151 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 966 984.00 | 402 263.00 | 115 564 721.00 | 115 966 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 837.00 | | 5 337.00 | 5 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 388 008.00 | 38 741 086.00 | 455 596 921.00 | 514 388 008.00 |
CU Autres participations | 84 200 028.00 | | 84 230 028.00 | 84 200 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 685 231.00 | 16 485 203.00 | | 100 685 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 236 009.00 | 4 236 009.00 | | 4 236 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 546.00 | 27 548.00 | | 27 546.00 |
DG Autres réserves | 132 517 522.00 | 132 517 522.00 | | 132 517 522.00 |
DH Report à nouveau | 37 998 866.00 | 27 030 335.00 | | 37 998 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924 390.00 | 10 968 533.00 | | 10 924 390.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 303.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 286 389 621.00 | 191 265 453.00 | | 286 389 621.00 |
DP Provisions pour risques | 3 849 587.00 | 4 399 740.00 | | 3 849 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 710 641.00 | 19 555 416.00 | | 16 710 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 560 228.00 | 23 955 156.00 | | 20 560 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 787 550.00 | 28 844 281.00 | | 28 787 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 861.00 | 1 687 340.00 | | 497 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 931.00 | 5 356 562.00 | | 5 221 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 638 332.00 | 48 855 816.00 | | 103 638 332.00 |
EA Autres dettes | 10 884 243.00 | 8 424 900.00 | | 10 884 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 155.00 | 1 286 569.00 | | 1 617 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 647 072.00 | 94 455 469.00 | | 148 647 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 596 921.00 | 309 676 077.00 | | 455 596 921.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -1 251 692.00 | -1 251 692.00 | | -1 251 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 770 753.00 | 16 781 558.00 | 469 552 311.00 | 452 770 753.00 |
FG Production vendue services | 1 342 123.00 | 3 679 981.00 | 5 022 104.00 | 1 342 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 112 876.00 | 20 461 539.00 | 474 574 415.00 | 454 112 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 585 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 906 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 173 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 485 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 673 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 943 746.00 | |
GE Autres charges | | | 153 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 037 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 430 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 921 695.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621 620.00 | 1 467 888.00 | | 2 621 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 25.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627 376.00 | 2 389 598.00 | | 2 627 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 564.00 | 117 290.00 | | 86 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 199.00 | 580 989.00 | | 180 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898 555.00 | 698 279.00 | | 1 898 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 822.00 | 1 691 319.00 | | 738 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244 701.00 | 431 332.00 | | 5 244 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 233 461.00 | 371 403 587.00 | | 486 233 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 309 071.00 | 360 435 054.00 | | 475 309 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924 390.00 | 10 968 533.00 | | 10 924 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 474 853.00 | | 155 820 329.00 | 249 474 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 390 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929 995.00 | 398 365 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 705 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 929 995.00 | 89 269 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705 384.00 | | | 13 705 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 438 006.00 | | 21 761 697.00 | 74 438 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 331 463.00 | | 134 058 632.00 | 161 331 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 628 263.00 | 6 995 064.00 | 5 128 005.00 | 55 628 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 071.00 | | | 2 736 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 892 192.00 | 6 995 064.00 | 5 128 005.00 | 52 892 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | | 251.00 | 303.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 955 156.00 | 4 943 746.00 | 8 338 674.00 | 23 955 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843 500.00 | | | 843 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 541.00 | 83 854.00 | 136 541.00 | 136 541.00 |
6T Sur comptes clients | 517 216.00 | 332 449.00 | 531 256.00 | 517 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 257.00 | 416 303.00 | 667 797.00 | 1 497 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452 716.00 | 5 360 049.00 | 9 006 722.00 | 25 452 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360 049.00 | 9 006 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221 931.00 | 5 186 754.00 | 35 177.00 | 5 221 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308 938.00 | 7 308 938.00 | | 7 308 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306 288.00 | 67 406 711.00 | 19 899 577.00 | 87 306 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 398 999.00 | 5 398 999.00 | | 5 398 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884 243.00 | 10 884 243.00 | | 10 884 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 155.00 | 1 617 155.00 | | 1 617 155.00 |
UP Prêts | 210 919 645.00 | 210 919 645.00 | | 210 919 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
UX Autres créances clients | 77 724 577.00 | 77 500 058.00 | 224 519.00 | 77 724 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 811.00 | 71 445.00 | 35 366.00 | 106 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 970.00 | 19 777.00 | 341 193.00 | 360 970.00 |
VB T. V. A. | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VI Groupe et associés | 26 787 550.00 | 26 787 550.00 | | 26 787 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761 994.00 | 4 761 994.00 | | 4 761 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 766.00 | 470 766.00 | | 470 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764 787.00 | 2 764 787.00 | | 2 764 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151 778.00 | 4 151 778.00 | | 4 151 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 217 572.00 | 300 346 072.00 | 871 500.00 | 301 217 572.00 |
VW T.V.A. | 3 153 341.00 | 3 153 341.00 | | 3 153 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 149 211.00 | 128 214 457.00 | 19 934 754.00 | 148 149 211.00 |