| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 928 927.00 | 60 498 039.00 | 45 430 887.00 | 105 928 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 839.00 | 1 001 232.00 | 1 602 607.00 | 2 603 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 820.00 | | 273 820.00 | 273 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 994 167.00 | 61 499 272.00 | 205 494 894.00 | 266 994 167.00 |
BT Marchandises | 3 063 826.00 | 267 922.00 | 2 795 903.00 | 3 063 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 096.00 | | 311 096.00 | 311 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 234 192.00 | 845 288.00 | 72 388 903.00 | 73 234 192.00 |
BZ Autres créances | 14 686 880.00 | | 14 686 880.00 | 14 686 880.00 |
CF Disponibilités | 282 552.00 | | 282 552.00 | 282 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172 890.00 | | 4 172 890.00 | 4 172 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 751 437.00 | 1 113 210.00 | 94 638 227.00 | 95 751 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 753 831.00 | 62 612 482.00 | 300 141 349.00 | 362 753 831.00 |
CU Autres participations | 158 187 580.00 | | 158 187 580.00 | 158 187 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 685 231.00 | 100 685 231.00 | | 100 685 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419 091.00 | 5 113 281.00 | | 5 419 091.00 |
DH Report à nouveau | 12 100 380.00 | 6 289 998.00 | | 12 100 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 402.00 | 6 116 191.00 | | 8 586 402.00 |
DL TOTAL (I) | 126 791 105.00 | 118 204 702.00 | | 126 791 105.00 |
DP Provisions pour risques | 823 393.00 | 2 224 540.00 | | 823 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 067 805.00 | 18 053 753.00 | | 19 067 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 891 199.00 | 20 278 293.00 | | 19 891 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 749 991.00 | 52 422 587.00 | | 47 749 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 216.00 | 471 774.00 | | 559 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 643.00 | 5 086 416.00 | | 4 939 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 061 126.00 | 75 608 139.00 | | 90 061 126.00 |
EA Autres dettes | 8 954 084.00 | 6 143 079.00 | | 8 954 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 981.00 | 1 190 566.00 | | 1 194 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 459 044.00 | 140 922 563.00 | | 153 459 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 141 349.00 | 279 405 560.00 | | 300 141 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 690.00 | 43 417.00 | | 50 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 480 910.00 | 25 153 018.00 | 485 633 928.00 | 460 480 910.00 |
FG Production vendue services | 278 417.00 | 2 757 059.00 | 3 035 477.00 | 278 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 759 327.00 | 27 910 077.00 | 488 669 405.00 | 460 759 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 207 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 228 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 278 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 518 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 162 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 026 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 114 764.00 | |
GE Autres charges | | | 175 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 379 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 866 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 200.00 | 1 126 013.00 | | 1 233 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 200.00 | 1 204 765.00 | | 1 233 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 358.00 | 50 934.00 | | 734 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255 982.00 | 1 293 611.00 | | 1 255 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990 341.00 | 1 344 545.00 | | 1 990 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 140.00 | -139 780.00 | | -757 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 928 306.00 | 828 910.00 | | 928 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594 782.00 | 5 351 566.00 | | 5 594 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 541 274.00 | 457 487 334.00 | | 493 541 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 954 871.00 | 451 371 142.00 | | 484 954 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586 402.00 | 6 116 191.00 | | 8 586 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 233 151.00 | | 32 367 462.00 | 247 233 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831.00 | 158 461 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 606 447.00 | 266 994 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 913 822.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690 793.00 | 108 532 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 821.00 | | | 1 913 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 203 697.00 | | 9 019 863.00 | 110 203 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 115 632.00 | | 23 347 599.00 | 135 115 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 245 661.00 | 9 602 100.00 | 11 348 489.00 | 63 245 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 822.00 | | 1 913 822.00 | 1 913 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 331 839.00 | 9 602 100.00 | 9 434 667.00 | 61 331 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 278 293.00 | 2 122 991.00 | 2 510 085.00 | 20 278 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 017.00 | 267 922.00 | 214 017.00 | 214 017.00 |
6T Sur comptes clients | 898 836.00 | 845 288.00 | 898 836.00 | 898 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 853.00 | 1 113 210.00 | 1 112 853.00 | 1 112 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 391 147.00 | 3 236 201.00 | 3 622 938.00 | 21 391 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227 975.00 | 3 532 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 226.00 | 90 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 583 461.00 | 30 583 461.00 | | 30 583 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 643.00 | 4 886 149.00 | 53 494.00 | 4 939 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365 574.00 | 8 365 574.00 | | 8 365 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 893 635.00 | 79 014 239.00 | 879 396.00 | 79 893 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557 810.00 | 557 810.00 | | 557 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954 084.00 | 8 954 084.00 | | 8 954 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 981.00 | 1 144 291.00 | 50 690.00 | 1 194 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 820.00 | | 273 820.00 | 273 820.00 |
UX Autres créances clients | 73 020 348.00 | 71 567 896.00 | 1 452 452.00 | 73 020 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 122.00 | 38 710.00 | 17 412.00 | 56 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
VB T. V. A. | 3 718 377.00 | 3 673 656.00 | 44 721.00 | 3 718 377.00 |
VC Groupe et associés | 9 507 498.00 | 9 507 498.00 | | 9 507 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 095 333.00 | | | 396 095 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 434 000.00 | | | 404 434 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 263.00 | 238 263.00 | | 238 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404 881.00 | 1 404 881.00 | | 1 404 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172 890.00 | 2 658 017.00 | 1 514 873.00 | 4 172 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 367 783.00 | 88 850 661.00 | 3 517 122.00 | 92 367 783.00 |
VW T.V.A. | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 733 297.00 | 134 749 717.00 | 983 580.00 | 135 733 297.00 |