| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143 367.00 | 1 143 367.00 | | 1 143 367.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 931 345.00 | 1 931 345.00 | | 1 931 345.00 |
AP Constructions | 2 872 729.00 | 2 548 140.00 | 324 589.00 | 2 872 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 382 908.00 | 54 953 099.00 | 46 429 808.00 | 101 382 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 047.00 | 1 702 445.00 | 969 601.00 | 2 672 047.00 |
BF Prêts | 105 839 203.00 | | 105 839 203.00 | 105 839 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 957 234.00 | 62 278 398.00 | 288 678 835.00 | 350 957 234.00 |
BT Marchandises | 5 576 054.00 | 162 887.00 | 5 413 166.00 | 5 576 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917 821.00 | | 917 821.00 | 917 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 310 862.00 | 51 045.00 | 72 259 817.00 | 72 310 862.00 |
BZ Autres créances | 8 850 827.00 | | 8 850 827.00 | 8 850 827.00 |
CF Disponibilités | 8 938 778.00 | | 8 938 778.00 | 8 938 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106 979.00 | | 6 106 979.00 | 6 106 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 701 324.00 | 213 933.00 | 102 487 391.00 | 102 701 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 658 655.00 | 62 492 332.00 | 391 166 323.00 | 453 658 655.00 |
CU Autres participations | 134 841 345.00 | | 134 841 345.00 | 134 841 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 685 231.00 | 100 685 231.00 | | 100 685 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 782 228.00 | 4 236 009.00 | | 4 782 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 27 547.00 | | |
DG Autres réserves | | 132 517 522.00 | | |
DH Report à nouveau | | 37 998 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 621 050.00 | 10 924 389.00 | | 6 621 050.00 |
DK Provisions réglementées | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 088 511.00 | 286 389 620.00 | | 112 088 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639 602.00 | 3 849 587.00 | | 1 639 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 761 545.00 | 16 710 641.00 | | 16 761 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 401 147.00 | 20 560 228.00 | | 18 401 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 911 224.00 | 26 787 549.00 | | 126 911 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 392.00 | 497 861.00 | | 554 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 108.00 | 5 221 931.00 | | 5 330 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 778 865.00 | 103 638 332.00 | | 120 778 865.00 |
EA Autres dettes | 6 374 814.00 | 10 884 242.00 | | 6 374 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 260.00 | 1 617 155.00 | | 727 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 676 665.00 | 148 647 072.00 | | 260 676 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 166 323.00 | 455 596 921.00 | | 391 166 323.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -1 251 692.00 | -1 251 692.00 | | -1 251 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 257.00 | | | 701 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 748 730.00 | 20 113 059.00 | 381 861 789.00 | 361 748 730.00 |
FG Production vendue services | 881 247.00 | 4 775 067.00 | 5 656 314.00 | 881 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 629 977.00 | 24 888 126.00 | 387 518 103.00 | 362 629 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 328 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 777 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 752 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 082 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 262 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511 253.00 | |
GE Autres charges | | | 117 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 507 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 897.00 | 2 621 620.00 | | 856 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 250.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 949.00 | 2 627 376.00 | | 856 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683.00 | 86 563.00 | | 86 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 254.00 | 1 801 990.00 | | 738 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 938.00 | 1 888 554.00 | | 824 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 011.00 | 738 821.00 | | 32 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 497.00 | | | 716 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409 661.00 | 5 244 701.00 | | 5 409 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 194 948.00 | 486 233 460.00 | | 390 194 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 573 898.00 | 475 309 070.00 | | 383 573 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 621 050.00 | 10 924 390.00 | | 6 621 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 365 187.00 | | 73 581 107.00 | 398 365 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 080 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 080 441.00 | 240 954 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 989 059.00 | 350 957 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 630 670.00 | 3 074 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277 946.00 | 106 927 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705 384.00 | | | 13 705 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 269 708.00 | | 22 935 923.00 | 89 269 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 390 094.00 | | 50 645 183.00 | 295 390 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 495 322.00 | 8 945 314.00 | 4 512 871.00 | 57 495 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 070.00 | | 11 990.00 | 2 736 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 759 252.00 | 8 945 314.00 | 4 500 881.00 | 54 759 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 560 228.00 | 2 511 254.00 | 4 670 334.00 | 20 560 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 843 500.00 | | 492 867.00 | 843 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 853.00 | 162 887.00 | 83 853.00 | 83 853.00 |
6T Sur comptes clients | 318 409.00 | 203 106.00 | 470 469.00 | 318 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 763.00 | 365 993.00 | 1 047 190.00 | 1 245 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 806 043.00 | 2 877 247.00 | 5 717 576.00 | 21 806 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877 248.00 | 5 717 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330 108.00 | 5 257 387.00 | 72 721.00 | 5 330 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239 246.00 | 7 239 246.00 | | 7 239 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 845 128.00 | 51 177 464.00 | 53 667 664.00 | 104 845 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409 132.00 | 5 409 132.00 | | 5 409 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374 813.00 | 6 374 813.00 | | 6 374 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 260.00 | 701 257.00 | 26 003.00 | 727 260.00 |
UP Prêts | 105 839 203.00 | 105 839 203.00 | | 105 839 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 084 919.00 | 71 673 573.00 | 411 346.00 | 72 084 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404 001.00 | 380 740.00 | 23 261.00 | 404 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 943.00 | 1 023.00 | 224 920.00 | 225 943.00 |
VB T. V. A. | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VC Groupe et associés | 375 899.00 | 375 899.00 | | 375 899.00 |
VI Groupe et associés | 126 911 224.00 | 126 911 224.00 | | 126 911 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 030 812.00 | | | 389 030 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 352 000.00 | | | 283 352 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542 403.00 | 4 542 403.00 | | 4 542 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441 821.00 | 3 441 821.00 | | 3 441 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106 979.00 | 6 106 979.00 | | 6 106 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 382 160.00 | 192 448 346.00 | 933 814.00 | 193 382 160.00 |
VW T.V.A. | 3 169 357.00 | 3 169 357.00 | | 3 169 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 122 271.00 | 206 355 883.00 | 53 766 388.00 | 260 122 271.00 |