| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 913 822.00 | 1 913 822.00 | | 1 913 822.00 |
AP Constructions | 2 847 305.00 | 2 598 658.00 | 248 647.00 | 2 847 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 602 612.00 | 56 874 340.00 | 47 728 272.00 | 104 602 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 778.00 | 1 858 841.00 | 894 936.00 | 2 753 778.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 233 151.00 | 63 245 662.00 | 183 987 489.00 | 247 233 151.00 |
BT Marchandises | 4 269 360.00 | 214 017.00 | 4 055 343.00 | 4 269 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874 355.00 | | 874 355.00 | 874 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 937 875.00 | 898 836.00 | 75 039 038.00 | 75 937 875.00 |
BZ Autres créances | 9 606 649.00 | | 9 606 649.00 | 9 606 649.00 |
CF Disponibilités | 351 167.00 | | 351 167.00 | 351 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401 308.00 | | 5 401 308.00 | 5 401 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 440 717.00 | 1 112 853.00 | 95 327 863.00 | 96 440 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 764 076.00 | 64 358 516.00 | 279 405 560.00 | 343 764 076.00 |
CU Autres participations | 134 841 345.00 | | 134 841 345.00 | 134 841 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 685 231.00 | 100 685 231.00 | | 100 685 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113 281.00 | 4 782 228.00 | | 5 113 281.00 |
DH Report à nouveau | 6 289 998.00 | | | 6 289 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116 191.00 | 6 621 050.00 | | 6 116 191.00 |
DL TOTAL (I) | 118 204 702.00 | 112 088 511.00 | | 118 204 702.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224 540.00 | 1 639 602.00 | | 2 224 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 053 753.00 | 16 761 545.00 | | 18 053 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 278 293.00 | 18 401 147.00 | | 20 278 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 422 587.00 | 126 911 224.00 | | 52 422 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 774.00 | 554 392.00 | | 471 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 416.00 | 5 330 108.00 | | 5 086 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 608 139.00 | 120 778 865.00 | | 75 608 139.00 |
EA Autres dettes | 6 143 079.00 | 6 374 814.00 | | 6 143 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 566.00 | 727 260.00 | | 1 190 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 922 563.00 | 260 676 665.00 | | 140 922 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 405 560.00 | 391 166 323.00 | | 279 405 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 417.00 | 701 257.00 | | 43 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 822 294.00 | 22 083 368.00 | 446 905 663.00 | 424 822 294.00 |
FG Production vendue services | 1 756 165.00 | 5 435 832.00 | 7 191 998.00 | 1 756 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 578 460.00 | 27 519 201.00 | 454 097 662.00 | 426 578 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 223 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 488 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 306 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 814 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 082 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 479 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 245 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 669 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 553 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 436 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126 013.00 | 856 897.00 | | 1 126 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 765.00 | 856 949.00 | | 1 204 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 934.00 | 86 683.00 | | 50 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293 611.00 | 738 254.00 | | 1 293 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344 545.00 | 824 938.00 | | 1 344 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 780.00 | 32 011.00 | | -139 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 828 910.00 | 716 497.00 | | 828 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351 566.00 | 5 409 661.00 | | 5 351 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 487 334.00 | 390 194 948.00 | | 457 487 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 371 142.00 | 383 573 898.00 | | 451 371 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 116 191.00 | 6 621 050.00 | | 6 116 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 950 174.00 | | 11 895 195.00 | 350 950 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 836 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 836 017.00 | 135 115 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 612 218.00 | 247 233 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160 891.00 | 1 913 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 615 309.00 | 110 203 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 713.00 | | | 3 074 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 927 685.00 | | 11 891 321.00 | 106 927 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 947 776.00 | | 3 874.00 | 240 947 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 927 766.00 | 9 760 162.00 | 8 442 265.00 | 61 927 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724 080.00 | | 810 258.00 | 2 724 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 203 685.00 | 9 760 162.00 | 7 632 007.00 | 59 203 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 401 147.00 | 3 335 695.00 | 1 458 549.00 | 18 401 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 887.00 | 214 017.00 | 162 887.00 | 162 887.00 |
6T Sur comptes clients | 51 045.00 | 898 836.00 | 51 045.00 | 51 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 565.00 | 1 112 853.00 | 564 565.00 | 564 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 965 713.00 | 4 448 549.00 | 2 023 115.00 | 18 965 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358 341.00 | 2 023 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 422 587.00 | 52 422 587.00 | | 52 422 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 416.00 | 5 043 974.00 | 42 442.00 | 5 086 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931 845.00 | 7 931 845.00 | | 7 931 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 797 536.00 | 58 797 536.00 | | 58 797 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351 566.00 | 5 351 566.00 | | 5 351 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143 079.00 | 6 143 079.00 | | 6 143 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 566.00 | 1 147 249.00 | 43 317.00 | 1 190 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 287.00 | | 274 287.00 | 274 287.00 |
UX Autres créances clients | 75 717 255.00 | 73 914 302.00 | 1 802 953.00 | 75 717 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 073.00 | 4 980.00 | 18 093.00 | 23 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 620.00 | 2 061.00 | 218 558.00 | 220 620.00 |
VB T. V. A. | 249 637.00 | 249 637.00 | | 249 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 547.00 | 1 264 547.00 | | 1 264 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 929 586.00 | | | 474 929 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 274 204.00 | | | 449 274 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300 357.00 | 5 300 357.00 | | 5 300 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 338.00 | 846 338.00 | | 846 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 033.00 | 2 769 033.00 | | 2 769 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401 308.00 | 4 134 373.00 | 1 266 935.00 | 5 401 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 220 121.00 | 87 639 293.00 | 3 580 827.00 | 91 220 121.00 |
VW T.V.A. | 2 680 852.00 | 2 680 852.00 | | 2 680 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 450 788.00 | 140 365 029.00 | 85 759.00 | 140 450 788.00 |