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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 4 322.00 | 12 888.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 3 390.00 | 41 610.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 972.00 | 21 643.00 | 57 329.00 | 78 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 302.00 | 47 689.00 | 43 613.00 | 91 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 084.00 | 77 044.00 | 351 040.00 | 428 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
BZ Autres créances | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 304.00 | | 220 304.00 | 220 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 388.00 | 77 044.00 | 571 343.00 | 648 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 572.00 | | | -29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 745.00 | | | 432 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 343.00 | | | 571 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 425.00 | 5 850.00 | 1 135 275.00 | 1 129 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 425.00 | 5 850.00 | 1 135 275.00 | 1 129 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 303.00 | | | 1 152 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 875.00 | | | 1 181 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 572.00 | | | -29 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 294.00 | | 330 790.00 | 97 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 140 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 294.00 | | 157 980.00 | 57 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 600.00 | 28 445.00 | | 48 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | 24 122.00 | | 48 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 109 473.00 | | 109 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 692.00 | 32 532.00 | 123 784.00 | 199 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 745.00 | 265 585.00 | 123 784.00 | 432 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
YT Sous‐traitance | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 846.00 | | | 193 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 868.00 | | | 95 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 532.00 | | | 307 532.00 |