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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 25 890.00 | 19 110.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 347.00 | 84 820.00 | 4 527.00 | 89 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 080.00 | 87 136.00 | 27 944.00 | 115 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 507.00 | 215 056.00 | 237 451.00 | 452 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 943.00 | 9 114.00 | 253 829.00 | 262 943.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 198.00 | 9 114.00 | 372 084.00 | 381 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 705.00 | 224 170.00 | 609 535.00 | 833 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 239.00 | 8 966.00 | | 11 239.00 |
DG Autres réserves | 123 068.00 | 104 861.00 | | 123 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 217.00 | 45 460.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 330 425.00 | 284 187.00 | | 330 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 023.00 | 95 556.00 | | 60 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 096.00 | 110 110.00 | | 132 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 559.00 | 74 890.00 | | 55 559.00 |
EA Autres dettes | 31 428.00 | 16 744.00 | | 31 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 110.00 | 297 302.00 | | 279 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 535.00 | 581 490.00 | | 609 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 110.00 | 297 302.00 | | 279 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 837.00 | | 670.00 | 451 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 670.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 503.00 | 19 553.00 | | 195 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 293.00 | 19 553.00 | | 178 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 262 943.00 | 262 943.00 | | 262 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 233.00 | 287 233.00 | | 287 233.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 110.00 | 279 110.00 | | 279 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 169.00 | 7 951.00 | | 11 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 7 679.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 159 190.00 | 166 482.00 | | 159 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 899.00 | 100 880.00 | | 100 899.00 |
YT Sous‐traitance | 104 027.00 | 68 198.00 | | 104 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 188.00 | 4 492.00 | | 8 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 3 516.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 11 467.00 | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 714.00 | 214 037.00 | | 115 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 661.00 | 147 433.00 | | 161 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 402.00 | 347 732.00 | | 384 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |