|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 21 390.00 | 23 610.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 347.00 | 78 896.00 | 10 451.00 | 89 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 080.00 | 78 007.00 | 37 073.00 | 115 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 837.00 | 195 503.00 | 256 334.00 | 451 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 003.00 | | 178 003.00 | 178 003.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 156.00 | | 325 156.00 | 325 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 993.00 | 195 503.00 | 581 490.00 | 776 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 966.00 | 8 114.00 | | 8 966.00 |
DG Autres réserves | 104 861.00 | 88 665.00 | | 104 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 460.00 | 17 048.00 | | 45 460.00 |
DL TOTAL (I) | 284 187.00 | 238 727.00 | | 284 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 556.00 | 131 133.00 | | 95 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 110.00 | 93 396.00 | | 110 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 890.00 | 133 152.00 | | 74 890.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 1 280.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 302.00 | 358 964.00 | | 297 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 490.00 | 597 691.00 | | 581 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 302.00 | 358 964.00 | | 297 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 129.00 | | 1 583 129.00 | 1 583 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 129.00 | | 1 583 129.00 | 1 583 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 965.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 290.00 | 8 849.00 | | 40 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 223.00 | -433.00 | | 9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 272.00 | 3 009.00 | | -27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 652.00 | 1 391 449.00 | | 1 633 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 191.00 | 1 374 401.00 | | 1 588 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 460.00 | 17 048.00 | | 45 460.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 630.00 | | 207.00 | 451 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 220.00 | | 207.00 | 249 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 230.00 | 30 274.00 | | 165 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 019.00 | 30 274.00 | | 148 019.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 698.00 | 216 698.00 | | 216 698.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 302.00 | 297 302.00 | | 297 302.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 951.00 | 3 553.00 | | 7 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | 11 537.00 | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 166 482.00 | 140 318.00 | | 166 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 880.00 | 94 360.00 | | 100 880.00 |
YT Sous‐traitance | 68 198.00 | 53 645.00 | | 68 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 492.00 | 14 990.00 | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 237.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 6 790.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 037.00 | 229 645.00 | | 214 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 433.00 | 126 274.00 | | 147 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 732.00 | 314 851.00 | | 347 732.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |