| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 15 795.00 | 1 414.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 12 390.00 | 32 609.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 971.00 | 49 699.00 | 35 272.00 | 84 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 507.00 | 59 014.00 | 54 492.00 | 113 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 288.00 | 136 899.00 | 319 389.00 | 456 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 368.00 | | 181 368.00 | 181 368.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 424.00 | | 261 424.00 | 261 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 713.00 | 136 899.00 | 580 813.00 | 717 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 3 335.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 69 900.00 | 39 934.00 | | 69 900.00 |
DH Report à nouveau | | -29 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 899.00 | 62 671.00 | | 32 899.00 |
DL TOTAL (I) | 234 168.00 | 201 269.00 | | 234 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 549.00 | 266 133.00 | | 150 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 81 307.00 | | 82 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 391.00 | 49 902.00 | | 83 391.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 644.00 | 447 344.00 | | 346 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 813.00 | 648 614.00 | | 580 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 563.00 | 447 344.00 | | 231 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 483.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 002.00 | | 1 614 002.00 | 1 614 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 002.00 | | 1 614 002.00 | 1 614 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 633.00 | 22 269.00 | | 13 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 17.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | 17.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | -1 866.00 | | 4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 233.00 | 1 341 731.00 | | 1 646 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 334.00 | 1 279 060.00 | | 1 613 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 899.00 | 62 671.00 | | 32 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 788.00 | | 18 000.00 | 442 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 456 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 243 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 978.00 | | 18 000.00 | 229 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 530.00 | 32 719.00 | 2 349.00 | 106 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 058.00 | 5 736.00 | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 471.00 | 26 982.00 | 2 349.00 | 96 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 151.00 | 35 070.00 | 115 081.00 | 150 151.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
VW T.V.A. | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 644.00 | 231 563.00 | 115 081.00 | 346 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 506.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 253.00 | 3 879.00 | | 6 253.00 |
ST Autres comptes | 151 303.00 | 116 634.00 | | 151 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 239.00 | 78 302.00 | | 87 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 64 644.00 | 39 810.00 | | 64 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 419.00 | 33 107.00 | | 43 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 2 181.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 433.00 | 9 687.00 | | 10 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 205.00 | 214 852.00 | | 260 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 460.00 | 102 123.00 | | 128 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 860.00 | 271 733.00 | | 352 860.00 |