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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 10 059.00 | 7 151.00 | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 7 890.00 | 37 110.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 472.00 | 35 525.00 | 50 947.00 | 86 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 507.00 | 53 056.00 | 45 451.00 | 98 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 789.00 | 106 530.00 | 336 259.00 | 442 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 447.00 | | 235 447.00 | 235 447.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 354.00 | | 312 354.00 | 312 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 143.00 | 106 530.00 | 648 613.00 | 755 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DG Autres réserves | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DH Report à nouveau | -29 572.00 | | | -29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 343.00 | | | 447 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 613.00 | | | 648 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 268.00 | | 1 318 268.00 | 1 318 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 268.00 | | 1 318 268.00 | 1 318 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 732.00 | | | 1 341 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 060.00 | | | 1 279 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 084.00 | | 14 705.00 | 428 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 274.00 | | 14 705.00 | 215 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 044.00 | 29 486.00 | | 77 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | 5 737.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 23 749.00 | | 72 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 979.00 | 31 015.00 | 137 964.00 | 168 979.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 838.00 | 274 838.00 | | 274 838.00 |
VW T.V.A. | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 343.00 | 309 379.00 | 137 964.00 | 447 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
ST Autres comptes | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
YT Sous‐traitance | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |