| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 16 890.00 | 28 109.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 140.00 | 63 026.00 | 26 113.00 | 89 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 080.00 | 68 102.00 | 46 977.00 | 115 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 630.00 | 165 229.00 | 286 400.00 | 451 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 811.00 | | 176 811.00 | 176 811.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 510.00 | | 309 510.00 | 309 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 140.00 | 165 229.00 | 595 910.00 | 761 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 113.00 | 6 468.00 | | 8 113.00 |
DG Autres réserves | 88 665.00 | 69 900.00 | | 88 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 048.00 | 32 899.00 | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 238 727.00 | 234 168.00 | | 238 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | 150 549.00 | | 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 82 059.00 | | 92 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 152.00 | 83 391.00 | | 133 152.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 644.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 183.00 | 346 644.00 | | 357 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 910.00 | 580 813.00 | | 595 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 632.00 | 231 563.00 | | 261 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 463.00 | | 1 368 463.00 | 1 368 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 463.00 | | 1 368 463.00 | 1 368 463.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | 13 633.00 | | 8 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 2 150.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 2 509.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -1 920.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 4 528.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 448.00 | 1 646 233.00 | | 1 391 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 400.00 | 1 613 334.00 | | 1 374 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 048.00 | 32 899.00 | | 17 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 288.00 | | 8 713.00 | 456 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 451 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 249 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 478.00 | | 8 713.00 | 243 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 899.00 | 30 868.00 | 2 538.00 | 136 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 795.00 | 1 414.00 | | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 104.00 | 29 453.00 | 2 538.00 | 121 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 811.00 | 176 811.00 | | 176 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 779.00 | 35 228.00 | 95 551.00 | 130 779.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 183.00 | 261 632.00 | 95 551.00 | 357 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 6 924.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 6 253.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 140 318.00 | 151 303.00 | | 140 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 360.00 | 87 239.00 | | 94 360.00 |
YT Sous‐traitance | 53 645.00 | 64 644.00 | | 53 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 990.00 | 43 419.00 | | 14 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | 3 509.00 | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | 10 433.00 | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 645.00 | 260 205.00 | | 229 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 274.00 | 120 460.00 | | 126 274.00 |
ZE Dividendes | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 850.00 | 352 860.00 | | 314 850.00 |