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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 60 826.00 | 25 786.00 | 86 613.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AP Constructions | 683 555.00 | 600 253.00 | 83 302.00 | 683 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 194.00 | 213 431.00 | 47 763.00 | 261 194.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 736 023.00 | 923 963.00 | 812 060.00 | 1 736 023.00 |
BN En cours de production de biens | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 028.00 | 43 437.00 | 816 591.00 | 860 028.00 |
BZ Autres créances | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 445.00 | 43 437.00 | 1 614 007.00 | 1 657 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 469.00 | 967 400.00 | 2 426 068.00 | 3 393 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 695 209.00 | 40 000.00 | 655 209.00 | 695 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 705.00 | 426 705.00 | | 426 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DG Autres réserves | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
DH Report à nouveau | 371 851.00 | 290 311.00 | | 371 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 238.00 | 111 395.00 | | 204 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 282.00 | 1 019 900.00 | | 1 194 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 872.00 | 148 442.00 | | 130 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 872.00 | 148 442.00 | | 130 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 257.00 | 391 670.00 | | 260 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | 67 454.00 | | 49 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 058.00 | 719 237.00 | | 741 058.00 |
EA Autres dettes | 49 761.00 | 90 324.00 | | 49 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 913.00 | 1 268 687.00 | | 1 100 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 068.00 | 2 437 030.00 | | 2 426 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 930.00 | 1 013 283.00 | | 917 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 317.00 | 1 487.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FG Production vendue services | 3 677 434.00 | 41 482.00 | 3 718 917.00 | 3 677 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 823.00 | 41 482.00 | 3 719 305.00 | 3 677 823.00 |
FM Production stockée | | | -155 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 672.00 | -8 501.00 | | -27 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 618.00 | 3 740 535.00 | | 3 752 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 380.00 | 3 629 139.00 | | 3 548 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 238.00 | 111 395.00 | | 204 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 284.00 | | 34 439.00 | 1 702 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 695 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 736 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 665.00 | | 26 399.00 | 69 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 709.00 | | 7 039.00 | 937 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 909.00 | | 1 000.00 | 694 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 929.00 | 42 033.00 | | 841 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 013.00 | 4 264.00 | | 66 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 916.00 | 37 768.00 | | 775 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 442.00 | | 17 570.00 | 148 442.00 |
6T Sur comptes clients | 109 170.00 | 17 708.00 | 83 441.00 | 109 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 170.00 | 17 708.00 | 83 441.00 | 149 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 612.00 | 17 708.00 | 101 011.00 | 297 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 708.00 | 101 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 214.00 | 288 214.00 | | 288 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
UX Autres créances clients | 860 028.00 | | | 860 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 939.00 | 72 956.00 | 182 982.00 | 255 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VP Divers | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 038.00 | 1 033 038.00 | | 1 033 038.00 |
VW T.V.A. | 191 721.00 | 191 721.00 | | 191 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 913.00 | 917 930.00 | 182 982.00 | 1 100 913.00 |