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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 888.00 | 66 103.00 | 2 784.00 | 68 888.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AN Terrains | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
AP Constructions | 1 018 125.00 | 628 925.00 | 389 200.00 | 1 018 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 088.00 | 168 885.00 | 35 202.00 | 204 088.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 462.00 | 913 366.00 | 2 067 095.00 | 2 980 462.00 |
BN En cours de production de biens | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 659.00 | 96 149.00 | 825 509.00 | 921 659.00 |
BZ Autres créances | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 332.00 | | 400 332.00 | 400 332.00 |
CF Disponibilités | 1 225 478.00 | | 1 225 478.00 | 1 225 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 140.00 | 96 149.00 | 2 633 990.00 | 2 730 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 603.00 | 1 009 516.00 | 4 701 086.00 | 5 710 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CU Autres participations | 1 580 788.00 | 40 000.00 | 1 540 788.00 | 1 580 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 579 837.00 | 378 942.00 | | 579 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 177.00 | 456 895.00 | | 664 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 015.00 | 1 385 837.00 | | 1 794 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 046.00 | 269 481.00 | | 232 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 046.00 | 269 481.00 | | 232 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 245.00 | 285 056.00 | | 1 415 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 133.00 | 89 790.00 | | 118 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 249.00 | 902 672.00 | | 1 096 249.00 |
EA Autres dettes | 35 996.00 | 21 332.00 | | 35 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 025.00 | 1 298 851.00 | | 2 675 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 086.00 | 2 954 169.00 | | 4 701 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 743.00 | 694 159.00 | | 1 368 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | 1 649.00 | | 2 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 098.00 | 6 275.00 | 4 817 373.00 | 4 811 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 098.00 | 6 275.00 | 4 817 373.00 | 4 811 098.00 |
FM Production stockée | | | -93 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 750.00 | 156 970.00 | | 239 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 799.00 | 4 262 151.00 | | 4 836 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 621.00 | 3 805 256.00 | | 4 172 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 177.00 | 456 895.00 | | 664 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 999.00 | | 1 311 463.00 | 1 668 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 308.00 | | 425 884.00 | 894 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 350.00 | | 885 578.00 | 696 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 507.00 | 38 859.00 | | 834 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 293.00 | 3 262.00 | | 72 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 213.00 | 35 597.00 | | 762 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 481.00 | | 37 435.00 | 269 481.00 |
6T Sur comptes clients | 103 593.00 | 58 535.00 | 65 979.00 | 103 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 593.00 | 58 535.00 | 65 979.00 | 143 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 074.00 | 58 535.00 | 103 414.00 | 413 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 535.00 | 103 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 483.00 | 446 483.00 | | 446 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 692.00 | 210 692.00 | | 210 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 921 659.00 | 921 659.00 | | 921 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 137.00 | 113 455.00 | 605 274.00 | 1 413 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 247.00 | | | 1 222 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 497.00 | 1 000 497.00 | | 1 000 497.00 |
VW T.V.A. | 277 008.00 | 277 008.00 | | 277 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 025.00 | 1 368 743.00 | 605 274.00 | 2 675 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |