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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 248.00 | 88 905.00 | 2 343.00 | 91 248.00 |
AH Fonds commercial | 667 097.00 | 9 451.00 | 657 645.00 | 667 097.00 |
AN Terrains | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
AP Constructions | 1 019 188.00 | 653 130.00 | 366 057.00 | 1 019 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 800.00 | 224 198.00 | 33 601.00 | 257 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 644.00 | 975 686.00 | 2 116 958.00 | 3 092 644.00 |
BN En cours de production de biens | 114 425.00 | | 114 425.00 | 114 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 345.00 | 176 655.00 | 1 136 689.00 | 1 313 345.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 921.00 | 35 168.00 | 889 753.00 | 924 921.00 |
CF Disponibilités | 1 558 771.00 | | 1 558 771.00 | 1 558 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 282.00 | | 86 282.00 | 86 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 947.00 | 211 824.00 | 3 810 123.00 | 4 021 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 591.00 | 1 187 510.00 | 5 927 081.00 | 7 114 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
CU Autres participations | 884 758.00 | | 884 758.00 | 884 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 294.00 | | | 385 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 271 615.00 | 579 837.00 | | 271 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 373.00 | 664 177.00 | | 883 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 283.00 | 1 794 015.00 | | 2 640 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 408.00 | 232 046.00 | | 251 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 408.00 | 232 046.00 | | 251 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 624.00 | 1 415 245.00 | | 1 363 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 118 133.00 | | 166 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 171.00 | 1 096 249.00 | | 1 389 171.00 |
EA Autres dettes | 106 750.00 | 35 996.00 | | 106 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878.00 | 2 800.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 390.00 | 2 675 025.00 | | 3 035 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 081.00 | 4 701 086.00 | | 5 927 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 428.00 | 1 368 743.00 | | 1 886 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 2 108.00 | | 2 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 073 045.00 | | 6 073 045.00 | 6 073 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 045.00 | | 6 073 045.00 | 6 073 045.00 |
FM Production stockée | | | -48 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 657.00 | 239 750.00 | | 294 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 952.00 | 4 836 799.00 | | 6 218 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 579.00 | 4 172 621.00 | | 5 335 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 373.00 | 664 177.00 | | 883 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 462.00 | | 811 575.00 | 2 980 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 394.00 | 892 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 394.00 | 3 092 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 340.00 | | 680 006.00 | 78 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 193.00 | | 121 928.00 | 1 320 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 928.00 | | 9 641.00 | 1 581 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 366.00 | 160 432.00 | 58 112.00 | 873 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 555.00 | 80 914.00 | 58 112.00 | 75 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 811.00 | 79 518.00 | | 797 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 232 046.00 | 19 362.00 | | 232 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 046.00 | 19 362.00 | | 232 046.00 |
6T Sur comptes clients | 96 149.00 | 214 232.00 | 133 726.00 | 96 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 149.00 | 249 400.00 | 173 726.00 | 136 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 195.00 | 268 762.00 | 173 726.00 | 368 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 056.00 | 173 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 647.00 | 576 647.00 | | 576 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 345.00 | 1 313 345.00 | | 1 313 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 475.00 | 212 513.00 | 606 873.00 | 1 361 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 167.00 | 1 431 167.00 | | 1 431 167.00 |
VW T.V.A. | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 390.00 | 1 886 428.00 | 606 873.00 | 3 035 390.00 |