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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 246.00 | 55 466.00 | 9 779.00 | 65 246.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AP Constructions | 694 055.00 | 606 517.00 | 87 538.00 | 694 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 392.00 | 184 624.00 | 33 768.00 | 218 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 683 355.00 | 896 060.00 | 787 295.00 | 1 683 355.00 |
BN En cours de production de biens | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 075.00 | 98 391.00 | 944 683.00 | 1 043 075.00 |
BZ Autres créances | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 812 514.00 | | 812 514.00 | 812 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 524.00 | 98 391.00 | 2 129 132.00 | 2 227 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 880.00 | 994 452.00 | 2 916 428.00 | 3 910 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 696 209.00 | 40 000.00 | 656 209.00 | 696 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 248 191.00 | 158 972.00 | | 248 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 750.00 | 345 219.00 | | 386 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 942.00 | 1 054 191.00 | | 1 184 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 087.00 | 312 903.00 | | 318 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 087.00 | 312 903.00 | | 318 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 360.00 | 501 781.00 | | 391 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 75 937.00 | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 823.00 | 945 457.00 | | 835 823.00 |
EA Autres dettes | 117 888.00 | 54 649.00 | | 117 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 398.00 | 1 577 824.00 | | 1 413 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 428.00 | 2 944 919.00 | | 2 916 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 737.00 | 1 187 936.00 | | 1 133 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 3 328.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 086 085.00 | 2 740.00 | 4 088 825.00 | 4 086 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 085.00 | 2 740.00 | 4 088 825.00 | 4 086 085.00 |
FM Production stockée | | | -26 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 432.00 | | | -5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 268.00 | 207 436.00 | | 145 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 974.00 | 4 080 237.00 | | 4 072 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 224.00 | 3 735 018.00 | | 3 686 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 750.00 | 345 219.00 | | 386 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 158.00 | | 22 296.00 | 1 756 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 696 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 099.00 | 1 683 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 143.00 | 74 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 555.00 | 912 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 064.00 | | 4 777.00 | 96 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 484.00 | | 17 519.00 | 963 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 609.00 | | | 696 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 044.00 | 31 714.00 | 94 699.00 | 919 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 159.00 | 9 902.00 | 26 143.00 | 81 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 884.00 | 21 812.00 | 68 555.00 | 837 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 903.00 | 5 184.00 | | 312 903.00 |
6T Sur comptes clients | 43 868.00 | 58 207.00 | 3 684.00 | 43 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 868.00 | 58 207.00 | 3 684.00 | 83 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 771.00 | 63 391.00 | 3 684.00 | 396 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 391.00 | 3 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 197.00 | 200 197.00 | | 200 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 075.00 | 1 043 075.00 | | 1 043 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 155.00 | 110 494.00 | 169 520.00 | 390 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 402.00 | 1 163 402.00 | | 1 163 402.00 |
VW T.V.A. | 264 677.00 | 264 677.00 | | 264 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 398.00 | 1 133 737.00 | 169 520.00 | 1 413 398.00 |