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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 71 708.00 | 14 905.00 | 86 613.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AP Constructions | 694 055.00 | 603 718.00 | 90 336.00 | 694 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 429.00 | 234 166.00 | 35 262.00 | 269 429.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 158.00 | 959 044.00 | 797 113.00 | 1 756 158.00 |
BN En cours de production de biens | 277 060.00 | | 277 060.00 | 277 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 516.00 | 43 868.00 | 976 647.00 | 1 020 516.00 |
BZ Autres créances | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 782 306.00 | | 782 306.00 | 782 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 674.00 | 43 868.00 | 2 147 805.00 | 2 191 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 833.00 | 1 002 913.00 | 2 944 919.00 | 3 947 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 696 209.00 | 40 000.00 | 656 209.00 | 696 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 426 705.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 021.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 158 972.00 | 143 466.00 | | 158 972.00 |
DH Report à nouveau | | 371 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 219.00 | 204 238.00 | | 345 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 191.00 | 1 194 282.00 | | 1 054 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 903.00 | 130 872.00 | | 312 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 903.00 | 130 872.00 | | 312 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 781.00 | 260 257.00 | | 501 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 49 836.00 | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 457.00 | 741 058.00 | | 945 457.00 |
EA Autres dettes | 54 649.00 | 49 761.00 | | 54 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 824.00 | 1 100 913.00 | | 1 577 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 919.00 | 2 426 068.00 | | 2 944 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 936.00 | 917 930.00 | | 1 187 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328.00 | 4 317.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 021 551.00 | 1 140.00 | 4 022 691.00 | 4 021 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 551.00 | 1 140.00 | 4 022 691.00 | 4 021 551.00 |
FM Production stockée | | | -13 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 436.00 | -27 672.00 | | 207 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 898.00 | 3 752 618.00 | | 4 085 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 679.00 | 3 548 380.00 | | 3 740 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 219.00 | 204 238.00 | | 345 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 023.00 | | 20 935.00 | 1 736 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 696 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 756 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 749.00 | | 18 735.00 | 944 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 209.00 | | 2 200.00 | 695 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 963.00 | 35 081.00 | | 883 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 278.00 | 10 881.00 | | 70 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 684.00 | 24 200.00 | | 813 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 872.00 | 182 031.00 | | 130 872.00 |
6T Sur comptes clients | 43 437.00 | 20 158.00 | 19 727.00 | 43 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 437.00 | 20 158.00 | 19 727.00 | 83 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 309.00 | 202 189.00 | 19 727.00 | 214 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 189.00 | 19 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 752.00 | 275 752.00 | | 275 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 516.00 | 1 020 516.00 | | 1 020 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 453.00 | 108 564.00 | 245 255.00 | 498 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
VP Divers | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 875.00 | 1 131 875.00 | | 1 131 875.00 |
VW T.V.A. | 252 349.00 | 252 349.00 | | 252 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 824.00 | 1 187 936.00 | 245 255.00 | 1 577 824.00 |