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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 888.00 | 62 841.00 | 6 046.00 | 68 888.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AP Constructions | 703 327.00 | 609 587.00 | 93 739.00 | 703 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 981.00 | 152 625.00 | 38 355.00 | 190 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 999.00 | 874 507.00 | 794 491.00 | 1 668 999.00 |
BN En cours de production de biens | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 053.00 | 103 593.00 | 816 459.00 | 920 053.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
CF Disponibilités | 862 504.00 | | 862 504.00 | 862 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 271.00 | 103 593.00 | 2 159 677.00 | 2 263 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 270.00 | 978 101.00 | 2 954 169.00 | 3 932 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 696 210.00 | 40 000.00 | 656 210.00 | 696 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 378 942.00 | 248 191.00 | | 378 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 895.00 | 386 750.00 | | 456 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 837.00 | 1 184 942.00 | | 1 385 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 481.00 | 318 087.00 | | 269 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 481.00 | 318 087.00 | | 269 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 056.00 | 391 360.00 | | 285 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 790.00 | 65 926.00 | | 89 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 672.00 | 835 823.00 | | 902 672.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 117 888.00 | | 21 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 298 851.00 | 1 413 398.00 | | 1 298 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 169.00 | 2 916 428.00 | | 2 954 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 645.00 | 1 133 737.00 | | 1 085 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 1 205.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 595.00 | 14 705.00 | 4 224 300.00 | 4 209 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 595.00 | 14 705.00 | 4 224 300.00 | 4 209 595.00 |
FM Production stockée | | | -52 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 970.00 | 145 268.00 | | 156 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 151.00 | 4 072 974.00 | | 4 262 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 256.00 | 3 686 224.00 | | 3 805 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 895.00 | 386 750.00 | | 456 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 355.00 | | 33 213.00 | 1 683 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 570.00 | 1 668 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 78 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 202.00 | 894 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 698.00 | | 5 009.00 | 74 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 448.00 | | 28 063.00 | 912 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 209.00 | | 141.00 | 696 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 060.00 | 26 016.00 | 47 570.00 | 856 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 918.00 | 8 742.00 | 1 367.00 | 64 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 141.00 | 17 274.00 | 46 202.00 | 791 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 087.00 | | 48 606.00 | 318 087.00 |
6T Sur comptes clients | 98 391.00 | 44 726.00 | 39 524.00 | 98 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 391.00 | 44 726.00 | 39 524.00 | 138 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 478.00 | 44 726.00 | 88 130.00 | 456 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 726.00 | 88 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 953.00 | 295 953.00 | | 295 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 638.00 | 248 638.00 | | 248 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 920 053.00 | 920 053.00 | | 920 053.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 406.00 | 70 200.00 | 137 696.00 | 283 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 701.00 | 1 001 701.00 | | 1 001 701.00 |
VW T.V.A. | 270 662.00 | 270 662.00 | | 270 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 851.00 | 1 085 645.00 | 137 696.00 | 1 298 851.00 |