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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 200.00 | 739.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 11 858.00 | 2 216.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 015.00 | 13 059.00 | 1 027 955.00 | 1 041 015.00 |
BT Marchandises | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BZ Autres créances | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CF Disponibilités | 149 597.00 | | 149 597.00 | 149 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 059.00 | | 276 059.00 | 276 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 075.00 | 13 059.00 | 1 304 015.00 | 1 317 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 124.00 | 109 494.00 | | 224 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 895.00 | 114 629.00 | | 99 895.00 |
DL TOTAL (I) | 346 020.00 | 246 124.00 | | 346 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 481.00 | 729 657.00 | | 653 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 702.00 | 236 011.00 | | 170 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 81 710.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 24 406.00 | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 995.00 | 1 071 785.00 | | 957 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 015.00 | 1 317 910.00 | | 1 304 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 861.00 | 414 896.00 | | 381 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 481.00 | 77 348.00 | 413 051.00 | 653 481.00 |
VI Groupe et associés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 995.00 | 381 862.00 | 413 051.00 | 957 995.00 |