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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 827.00 | 112.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 14 504.00 | 442.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 887.00 | 16 331.00 | 1 025 555.00 | 1 041 887.00 |
BT Marchandises | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 683.00 | | 324 683.00 | 324 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 570.00 | 16 331.00 | 1 350 238.00 | 1 366 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 447 363.00 | 324 019.00 | | 447 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 665.00 | 123 344.00 | | 90 665.00 |
DL TOTAL (I) | 560 029.00 | 469 364.00 | | 560 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 081.00 | 576 133.00 | | 497 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 519.00 | 169 339.00 | | 129 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 086.00 | 81 771.00 | | 148 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | 22 875.00 | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 209.00 | 850 119.00 | | 790 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 238.00 | 1 319 483.00 | | 1 350 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 919.00 | 353 037.00 | | 373 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UX Autres créances clients | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 082.00 | 80 792.00 | 341 354.00 | 497 082.00 |
VI Groupe et associés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 209.00 | 373 919.00 | 341 354.00 | 790 209.00 |