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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 15 361.00 | 1 328.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 630.00 | 17 301.00 | 1 026 328.00 | 1 043 630.00 |
BT Marchandises | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 246 722.00 | | 246 722.00 | 246 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 030.00 | | 381 030.00 | 381 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 660.00 | 17 301.00 | 1 407 358.00 | 1 424 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 538 029.00 | 447 363.00 | | 538 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 447.00 | 90 665.00 | | 157 447.00 |
DL TOTAL (I) | 717 476.00 | 560 029.00 | | 717 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 465.00 | 497 081.00 | | 415 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 837.00 | 129 519.00 | | 129 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 172.00 | 148 086.00 | | 98 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 15 520.00 | | 46 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 882.00 | 790 209.00 | | 689 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 358.00 | 1 350 238.00 | | 1 407 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 437.00 | 373 919.00 | | 357 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 466.00 | 83 021.00 | 332 445.00 | 415 466.00 |
VI Groupe et associés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 882.00 | 357 437.00 | 332 445.00 | 689 882.00 |