| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 514.00 | 425.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 13 851.00 | 1 095.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 887.00 | 15 365.00 | 1 026 521.00 | 1 041 887.00 |
BT Marchandises | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 849.00 | 15 365.00 | 1 319 483.00 | 1 334 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 019.00 | 224 124.00 | | 324 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 344.00 | 99 895.00 | | 123 344.00 |
DL TOTAL (I) | 469 364.00 | 346 020.00 | | 469 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 133.00 | 653 481.00 | | 576 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 339.00 | 170 702.00 | | 169 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 771.00 | 107 504.00 | | 81 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 26 307.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 119.00 | 957 995.00 | | 850 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 483.00 | 1 304 015.00 | | 1 319 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 037.00 | 381 861.00 | | 353 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 133.00 | 79 051.00 | 333 999.00 | 576 133.00 |
VI Groupe et associés | 169 339.00 | 169 339.00 | | 169 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 119.00 | 353 037.00 | 333 999.00 | 850 119.00 |