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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 367.00 | 19 222.00 | 241 144.00 | 260 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 307.00 | 21 162.00 | 1 266 144.00 | 1 287 307.00 |
BT Marchandises | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 234 772.00 | | 234 772.00 | 234 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 412.00 | | 426 412.00 | 426 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 719.00 | 21 162.00 | 1 692 556.00 | 1 713 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 695 476.00 | 538 029.00 | | 695 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 815.00 | 157 447.00 | | 189 815.00 |
DL TOTAL (I) | 907 291.00 | 717 476.00 | | 907 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 135.00 | 415 465.00 | | 492 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 959.00 | 129 837.00 | | 47 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 98 172.00 | | 205 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 46 405.00 | | 33 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 265.00 | 689 882.00 | | 785 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 556.00 | 1 407 358.00 | | 1 692 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 431.00 | 357 437.00 | | 414 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VB T. V. A. | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 445.00 | 97 611.00 | 301 366.00 | 468 445.00 |
VI Groupe et associés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 265.00 | 414 431.00 | 301 366.00 | 785 265.00 |