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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 748.00 | 40 703.00 | 220 044.00 | 260 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 688.00 | 42 643.00 | 1 245 044.00 | 1 287 688.00 |
BT Marchandises | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 270 851.00 | | 270 851.00 | 270 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 702.00 | | 425 702.00 | 425 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 390.00 | 42 643.00 | 1 670 747.00 | 1 713 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 885 291.00 | 695 476.00 | | 885 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 739.00 | 189 815.00 | | 188 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 031.00 | 907 291.00 | | 1 096 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 142.00 | 492 135.00 | | 408 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 47 959.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 185.00 | 205 745.00 | | 139 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 33 544.00 | | 27 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 716.00 | 785 265.00 | | 574 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 747.00 | 1 692 556.00 | | 1 670 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 769.00 | 414 431.00 | | 271 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 142.00 | 105 195.00 | 239 957.00 | 408 142.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 716.00 | 271 770.00 | 239 957.00 | 574 716.00 |