| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 376.00 | 27 101.00 | 90 275.00 | 117 376.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 598.00 | 28 318.00 | 530 280.00 | 558 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
084 Disponibilités | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
110 Total général Actif | 643 744.00 | 28 318.00 | 615 426.00 | 643 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 486 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 216.00 | | | 569 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 119.00 | | | 575 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 317.00 | | | 136 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 261.00 | | | -23 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
252 Charges sociales | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 821.00 | | | 552 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 486 616.00 | | | 486 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 955.00 | | | 30 955.00 |