| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 532.00 | 74 737.00 | 58 795.00 | 133 532.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 250.00 | 75 955.00 | 499 295.00 | 575 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
072 Créances – Autres | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
084 Disponibilités | 83 677.00 | | 83 677.00 | 83 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
110 Total général Actif | 683 854.00 | 75 955.00 | 607 899.00 | 683 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 708 675.00 | | | 708 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
230 Autres produits | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 866.00 | | | 717 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 461.00 | | | -25 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
252 Charges sociales | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 843.00 | | | 616 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 412.00 | | | 562 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |