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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 479.00 | 6 636.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115.00 | 479.00 | 6 636.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 126.00 | | 1 495 126.00 | 1 495 126.00 |
BZ Autres créances | 103 921.00 | | 103 920.00 | 103 921.00 |
CF Disponibilités | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 707.00 | | 1 658 707.00 | 1 658 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 822.00 | 479.00 | 1 665 343.00 | 1 665 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 1 447.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 86 193.00 | 27 477.00 | | 86 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 924.00 | 81 807.00 | | 145 924.00 |
DL TOTAL (I) | 286 854.00 | 140 731.00 | | 286 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 258.00 | 4 236.00 | | 8 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 258.00 | 4 236.00 | | 8 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 044.00 | 1 442 141.00 | | 812 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 216 881.00 | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 915.00 | 176 901.00 | | 518 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 431.00 | 1 985 922.00 | | 1 370 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 343.00 | 2 130 889.00 | | 1 665 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 452 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 452 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 952.00 | 17 453.00 | | 41 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 655.00 | 1 913 135.00 | | 3 476 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 532.00 | 1 851 327.00 | | 3 330 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 924.00 | 81 807.00 | | 145 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512.00 | | | 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 297.00 | 479.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 297.00 | 479.00 | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 044.00 | 812 044.00 | | 812 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 126.00 | | | 1 495 126.00 |
VP Divers | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 915.00 | 518 915.00 | | 518 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 047.00 | 1 599 047.00 | | 1 599 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 431.00 | 1 370 431.00 | | 1 370 431.00 |