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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 772.00 | 16 454.00 | 29 319.00 | 45 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 672.00 | 16 454.00 | 39 219.00 | 55 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 875.00 | | 6 103 875.00 | 6 103 875.00 |
BZ Autres créances | 459 793.00 | | 459 793.00 | 459 793.00 |
CF Disponibilités | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 624 128.00 | | 6 624 128.00 | 6 624 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 800.00 | 16 454.00 | 6 663 346.00 | 6 679 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 302.00 | 317 433.00 | | 1 496 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 748.00 | 1 178 869.00 | | 502 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 049.00 | 1 551 302.00 | | 2 054 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 049.00 | 28 449.00 | | 35 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 049.00 | 150 449.00 | | 35 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271 516.00 | 15 000.00 | | 3 271 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 515.00 | 464 776.00 | | 535 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 612.00 | 656 558.00 | | 764 612.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 574 248.00 | 1 186 334.00 | | 4 574 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 346.00 | 2 888 085.00 | | 6 663 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 229 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 229 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 38 023.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 13.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 817.00 | 38 011.00 | | 120 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 372.00 | -1 090 070.00 | | -299 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 763.00 | 5 734 570.00 | | 6 390 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 015.00 | 4 555 701.00 | | 5 888 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 748.00 | 1 178 869.00 | | 502 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 731.00 | | 21 941.00 | 33 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | | 17 541.00 | 28 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 4 400.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094.00 | 9 360.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 9 360.00 | | 7 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 449.00 | 6 600.00 | 122 000.00 | 150 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 449.00 | 6 600.00 | 122 000.00 | 150 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 515.00 | 535 515.00 | | 535 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 612.00 | 764 612.00 | | 764 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 121.00 | 3 274 121.00 | | 3 274 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 103 875.00 | 6 103 875.00 | | 6 103 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 793.00 | 459 793.00 | | 459 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 345.00 | 6 577 445.00 | 9 900.00 | 6 587 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 248.00 | 4 574 248.00 | | 4 574 248.00 |