| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 2 308.00 | 16 079.00 | 18 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 137.00 | 2 308.00 | 17 829.00 | 20 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 766.00 | | 1 209 766.00 | 1 209 766.00 |
BZ Autres créances | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
CF Disponibilités | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 370.00 | | 1 396 370.00 | 1 396 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 507.00 | 2 308.00 | 1 414 199.00 | 1 416 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 538.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 654.00 | 86 193.00 | | 231 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 779.00 | 145 924.00 | | 85 779.00 |
DL TOTAL (I) | 372 433.00 | 286 654.00 | | 372 433.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 595.00 | 8 258.00 | | 25 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 595.00 | 8 258.00 | | 185 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 812 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 087.00 | 39 471.00 | | 322 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 084.00 | 518 915.00 | | 534 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 171.00 | 1 370 431.00 | | 856 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 199.00 | 1 665 343.00 | | 1 414 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 592 327.00 | | 4 592 327.00 | 4 592 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 327.00 | | 4 592 327.00 | 4 592 327.00 |
FQ Autres produits | | | 30 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 41 952.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 706.00 | 3 476 655.00 | | 4 622 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 928.00 | 3 330 732.00 | | 4 536 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 779.00 | 145 924.00 | | 85 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | 13 022.00 | 7 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | 11 272.00 | 7 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 1 829.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 1 829.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 258.00 | 177 337.00 | | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 177 337.00 | | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 087.00 | 322 087.00 | | 322 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 766.00 | 1 209 766.00 | | 1 209 766.00 |
VP Divers | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 084.00 | 534 084.00 | | 534 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 207.00 | 1 350 457.00 | 1 750.00 | 1 352 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 171.00 | 856 171.00 | | 856 171.00 |