| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 47 347.00 | 15 095.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 47 347.00 | 30 209.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 850.00 | | 3 449 850.00 | 3 449 850.00 |
BZ Autres créances | 213 689.00 | | 213 689.00 | 213 689.00 |
CF Disponibilités | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 950.00 | | 3 750 950.00 | 3 750 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 506.00 | 47 347.00 | 3 781 159.00 | 3 828 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 012.00 | 1 999 049.00 | | 2 279 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 631.00 | 279 962.00 | | 248 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 643.00 | 2 334 012.00 | | 2 582 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 266.00 | 46 701.00 | | 48 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 266.00 | 46 701.00 | | 48 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 698 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 428.00 | 340 489.00 | | 265 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 934.00 | 823 243.00 | | 880 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 250.00 | 2 861 732.00 | | 1 150 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 159.00 | 5 242 445.00 | | 3 781 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 337 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 337 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 447.00 | -198 968.00 | | -101 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 297.00 | 6 349 481.00 | | 7 378 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 666.00 | 6 069 519.00 | | 7 129 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 631.00 | 279 962.00 | | 248 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 593.00 | | 31 298.00 | 70 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 335.00 | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 335.00 | 77 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 31 298.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 15 806.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 15 806.00 | | 31 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 701.00 | 1 565.00 | | 46 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 701.00 | 1 565.00 | | 46 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 428.00 | 265 428.00 | | 265 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 934.00 | 880 934.00 | | 880 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 850.00 | 3 449 850.00 | | 3 449 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 689.00 | 213 689.00 | | 213 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 339.00 | 3 685 226.00 | 15 114.00 | 3 700 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 251.00 | 1 150 251.00 | | 1 150 251.00 |