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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 443.00 | 31 542.00 | 30 901.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 593.00 | 31 542.00 | 39 051.00 | 70 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 005.00 | | 4 813 005.00 | 4 813 005.00 |
BZ Autres créances | 344 151.00 | | 344 151.00 | 344 151.00 |
CF Disponibilités | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 394.00 | | 5 203 394.00 | 5 203 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 987.00 | 31 542.00 | 5 242 445.00 | 5 273 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 049.00 | 1 496 302.00 | | 1 999 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 962.00 | 502 748.00 | | 279 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 012.00 | 2 054 049.00 | | 2 334 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 701.00 | 35 049.00 | | 46 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 701.00 | 35 049.00 | | 46 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 000.00 | 3 271 516.00 | | 1 698 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 489.00 | 535 515.00 | | 340 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 243.00 | 764 612.00 | | 823 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 861 732.00 | 4 574 248.00 | | 2 861 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 445.00 | 6 663 346.00 | | 5 242 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 310 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 310 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 583 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 740.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 968.00 | -299 372.00 | | -198 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 481.00 | 6 390 763.00 | | 6 349 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 519.00 | 5 888 015.00 | | 6 069 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 962.00 | 502 748.00 | | 279 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 672.00 | | 16 671.00 | 55 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 70 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 772.00 | | 16 671.00 | 45 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 15 088.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 15 088.00 | | 16 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 049.00 | 11 652.00 | | 35 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | 11 652.00 | | 35 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 243.00 | 823 243.00 | | 823 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 813 005.00 | 4 813 005.00 | | 4 813 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 151.00 | 344 151.00 | | 344 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 349.00 | 5 177 199.00 | 8 150.00 | 5 185 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 732.00 | 2 861 732.00 | | 2 861 732.00 |