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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 231.00 | 7 094.00 | 21 137.00 | 28 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 731.00 | 7 094.00 | 26 637.00 | 33 731.00 |
BZ Autres créances | 2 834 350.00 | | 2 834 350.00 | 2 834 350.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 447.00 | | 2 861 447.00 | 2 861 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 178.00 | 7 094.00 | 2 888 085.00 | 2 895 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 433.00 | 231 654.00 | | 317 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 869.00 | 85 779.00 | | 1 178 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 302.00 | 372 433.00 | | 1 551 302.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 160 000.00 | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 449.00 | 25 595.00 | | 28 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 449.00 | 185 595.00 | | 150 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 776.00 | 322 087.00 | | 464 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 558.00 | 534 084.00 | | 656 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 334.00 | 856 171.00 | | 1 186 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 085.00 | 1 414 199.00 | | 2 888 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 660 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 660 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 160 000.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 011.00 | -160 000.00 | | 38 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090 070.00 | 24 275.00 | | -1 090 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 570.00 | 4 622 706.00 | | 5 734 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 701.00 | 4 536 927.00 | | 4 555 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 869.00 | 85 779.00 | | 1 178 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 3 750.00 | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 4 785.00 | 7 094.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 4 785.00 | 7 094.00 | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 776.00 | 464 776.00 | | 464 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 558.00 | 656 558.00 | | 656 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 898.00 | 1 621 898.00 | | 1 621 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 453.00 | 1 212 453.00 | | 1 212 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 363.00 | 2 843 863.00 | 5 500.00 | 2 849 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 334.00 | 1 186 334.00 | | 1 186 334.00 |