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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 585.00 | 19 268.00 | 8 317.00 | 27 585.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 795.00 | 15 112.00 | 5 682.00 | 20 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 563.00 | 34 380.00 | 146 182.00 | 180 563.00 |
BP En cours de production de services | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 627.00 | 1 193.00 | 134 433.00 | 135 627.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 413.00 | 1 193.00 | 198 220.00 | 199 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 977.00 | 35 574.00 | 344 402.00 | 379 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 701.00 | 86 963.00 | | 115 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 28 737.00 | | 37 370.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 1 660.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 155 085.00 | 118 461.00 | | 155 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 313.00 | 51 216.00 | | 39 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 10 748.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 19 212.00 | | 32 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | 104 066.00 | | 101 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 317.00 | 194 844.00 | | 189 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 402.00 | 313 305.00 | | 344 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 705.00 | 173 620.00 | | 183 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 074.00 | 13 765.00 | | 18 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 189.00 | | 776 189.00 | 776 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 189.00 | | 776 189.00 | 776 189.00 |
FM Production stockée | | | 6 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | 932.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 932.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -1 663.00 | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 2 532.00 | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 438.00 | 739 913.00 | | 795 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 067.00 | 711 175.00 | | 758 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 28 737.00 | | 37 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 892.00 | 12 727.00 | | 12 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 661.00 | | 747.00 | 1 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | 420.00 | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | 420.00 | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | 1 167.00 | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 313.00 | 33 701.00 | 5 613.00 | 39 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 300.00 | 157 650.00 | | 158 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 318.00 | 180 649.00 | 5 613.00 | 189 318.00 |