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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 407.00 | 37 856.00 | 4 550.00 | 42 407.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 903.00 | 26 881.00 | 15 021.00 | 41 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 493.00 | 64 738.00 | 151 755.00 | 216 493.00 |
BP En cours de production de services | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 562.00 | 2 240.00 | 147 322.00 | 149 562.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 219.00 | 2 240.00 | 246 979.00 | 249 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 713.00 | 66 978.00 | 398 734.00 | 465 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 090.00 | 159 330.00 | | 214 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | 54 759.00 | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 227 669.00 | 215 190.00 | | 227 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 285.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | 12 412.00 | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 43 600.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 398.00 | 125 045.00 | | 118 398.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 2 403.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 065.00 | 183 747.00 | | 171 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 734.00 | 398 937.00 | | 398 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 065.00 | 183 747.00 | | 171 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 285.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 100.00 | | 797 100.00 | 797 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 100.00 | | 797 100.00 | 797 100.00 |
FM Production stockée | | | -4 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 14 412.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 785.00 | 888 462.00 | | 804 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 306.00 | 833 703.00 | | 792 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 479.00 | 54 759.00 | | 12 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 763.00 | 6 599.00 | | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 288.00 | 9 450.00 | | 55 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 789.00 | 5 068.00 | | 32 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 4 383.00 | | 22 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 789.00 | 5 068.00 | | 32 789.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 499.00 | 4 383.00 | | 22 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 288.00 | 9 450.00 | | 55 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 288.00 | 9 450.00 | | 55 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 750.00 | 169 100.00 | 650.00 | 169 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |