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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 729.00 | 31 746.00 | 12 982.00 | 44 729.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 124.00 | 36 185.00 | 84 938.00 | 121 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 036.00 | 67 932.00 | 230 104.00 | 298 036.00 |
BP En cours de production de services | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 043.00 | 1 055.00 | 201 988.00 | 203 043.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 006.00 | 1 055.00 | 327 951.00 | 329 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 042.00 | 68 987.00 | 558 055.00 | 627 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 569.00 | 214 090.00 | | 226 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 798.00 | 12 479.00 | | 69 798.00 |
DL TOTAL (I) | 297 468.00 | 227 669.00 | | 297 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 342.00 | 142.00 | | 58 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 13 485.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 202.00 | 37 968.00 | | 39 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 042.00 | 118 398.00 | | 151 042.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 069.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 587.00 | 171 065.00 | | 260 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 055.00 | 398 734.00 | | 558 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 503.00 | 171 065.00 | | 216 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 177.00 | | 894 177.00 | 894 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 177.00 | | 894 177.00 | 894 177.00 |
FM Production stockée | | | 23 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 2 059.00 | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 137.00 | 804 785.00 | | 925 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 338.00 | 792 306.00 | | 855 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 798.00 | 12 479.00 | | 69 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 175.00 | 6 763.00 | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 739.00 | 14 414.00 | 11 220.00 | 64 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 857.00 | 5 110.00 | 11 220.00 | 37 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | 9 304.00 | | 26 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 250.00 | 1 435.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 250.00 | 1 435.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 250.00 | 1 435.00 | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 342.00 | 14 258.00 | 44 084.00 | 58 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 012.00 | 207 012.00 | | 207 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 662.00 | 207 012.00 | 650.00 | 207 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 587.00 | 216 503.00 | 44 084.00 | 260 587.00 |