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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 407.00 | 32 788.00 | 9 618.00 | 42 407.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 22 499.00 | 6 495.00 | 28 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 585.00 | 55 288.00 | 148 296.00 | 203 585.00 |
BP En cours de production de services | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 959.00 | 2 191.00 | 181 767.00 | 183 959.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 832.00 | 2 191.00 | 250 640.00 | 252 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 417.00 | 57 479.00 | 398 937.00 | 456 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 330.00 | 133 071.00 | | 159 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | 46 259.00 | | 54 759.00 |
DK Provisions réglementées | | 503.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 190.00 | 180 934.00 | | 215 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 16 146.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 14 735.00 | | 12 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | 31 030.00 | | 43 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 045.00 | 99 076.00 | | 125 045.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 138.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 747.00 | 162 485.00 | | 183 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 937.00 | 343 419.00 | | 398 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 747.00 | 162 485.00 | | 183 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 234.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 169.00 | | 889 169.00 | 889 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 169.00 | | 889 169.00 | 889 169.00 |
FM Production stockée | | | -11 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | 410.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 410.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 410.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 5 906.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 462.00 | 810 047.00 | | 888 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 703.00 | 763 788.00 | | 833 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 759.00 | 46 259.00 | | 54 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 9 759.00 | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 970.00 | 8 319.00 | | 46 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | 4 962.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | 3 356.00 | | 19 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 1 387.00 | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | 1 387.00 | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 1 387.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 223.00 | 195 223.00 | | 195 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 873.00 | 195 223.00 | 650.00 | 195 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |